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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
292
-277
| -49% | -US$2.49만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2052
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
96
-30
| -24% | -US$8천 |
2025 Q3
1분기
|
|
2053
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
6,879
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2054
Burlington
BURL
US$165억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
97
-24
| -20% | -US$6.51천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2055
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
46
-127
| -73% | -US$6.98만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2056
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
+605
| 신규 | +US$2.99만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2057
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
268
-8,296
| -97% | -US$95만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2058
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
11,169
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2059
Metallus
MTUS
US$8.52억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
1,591
+1,445
| +990% | +US$2.48만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2060
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.39억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
2,221
+1,920
| +638% | +US$2.45만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2061
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
705
-2,220
| -76% | -US$9.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2062
Power Integrations
POWI
US$24.9억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
763
-10,981
| -94% | -US$41.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2063
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.89억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2064
Repay Holdings
RPAY
US$3.34억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
7,348
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2065
Genie Energy
GNE
US$4.39억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
1,946
+337
| +21% | +US$4.96천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2066
Unisys
UIS
US$1.61억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
9,716
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2067
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+304
| 신규 | +US$2.63만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2068
Standex International
SXI
US$32.5억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
119
-78
| -40% | -US$1.81만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2069
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
192
-491
| -72% | -US$6.17만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2070
Energy Services of America
ESOA
US$1.72억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
+3,122
| 신규 | +US$3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2071
Park Aerospace
PKE
US$5.72억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
+1,194
| 신규 | +US$2.38만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2072
Highwoods Properties
HIW
US$32.4억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
980
-6,459
| -87% | -US$18.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2073
New Fortress Energy
NFE
US$2371만
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2074
Moderna
MRNA
US$870억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
841
-35,300
| -98% | -US$95.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2075
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
1,022
-930
| -48% | -US$2.37만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.