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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $2.84万 | ﹤0.01% |
292
-277
| -49% | -$2.49万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2052
CSW Industrials
CSW
$47億
| $2.82万 | ﹤0.01% |
96
-30
| -24% | -$7,999 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2053
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$18.6億
| $2.81万 | ﹤0.01% |
6,879
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2054
Burlington
BURL
$165億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
97
-24
| -20% | -$6,511 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2055
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
46
-127
| -73% | -$6.98万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2056
SL Green Realty
SLG
$33.3億
| $2.78万 | ﹤0.01% |
+605
| 新規 | +$2.99万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2057
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $2.77万 | ﹤0.01% |
268
-8,296
| -97% | -$95万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2058
JELD-WEN Holding
JELD
$1.2億
| $2.75万 | ﹤0.01% |
11,169
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2059
Metallus
MTUS
$8.52億
| $2.73万 | ﹤0.01% |
1,591
+1,445
| +990% | +$2.48万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2060
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
$2.39億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
2,221
+1,920
| +638% | +$2.45万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2061
Papa John's
PZZA
$6.38億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
705
-2,220
| -76% | -$9.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2062
Power Integrations
POWI
$24.9億
| $2.71万 | ﹤0.01% |
763
-10,981
| -94% | -$41.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2063
Resolute Holdings Management
RHLD
$8.89億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2064
Repay Holdings
RPAY
$3.34億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
7,348
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2065
Genie Energy
GNE
$4.39億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
1,946
+337
| +21% | +$4,960 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2066
Unisys
UIS
$1.61億
| $2.68万 | ﹤0.01% |
9,716
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2067
GRAIL Inc
GRAL
$52.6億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
+304
| 新規 | +$2.63万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2068
Standex International
SXI
$32.5億
| $2.59万 | ﹤0.01% |
119
-78
| -40% | -$1.81万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2069
Hamilton Lane
HLNE
$45.2億
| $2.58万 | ﹤0.01% |
192
-491
| -72% | -$6.17万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2070
Energy Services of America
ESOA
$1.72億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
+3,122
| 新規 | +$3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2071
Park Aerospace
PKE
$5.72億
| $2.55万 | ﹤0.01% |
+1,194
| 新規 | +$2.38万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2072
Highwoods Properties
HIW
$32.4億
| $2.53万 | ﹤0.01% |
980
-6,459
| -87% | -$18.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2073
New Fortress Energy
NFE
$2371万
| $2.51万 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
2074
Moderna
MRNA
$870億
| $2.48万 | ﹤0.01% |
841
-35,300
| -98% | -$95.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2075
Baldwin Insurance Group
BWIN
$44.9億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
1,022
-930
| -48% | -$2.37万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。