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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
398
-2,839
| -88% | -US$33.5만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2002
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
7,354
+3,205
| +77% | +US$1.91만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2003
Abbott
ABT
US$1815억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
309
-869
| -74% | -US$11.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2004
Latham Group
SWIM
US$7.2억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
6,051
-130,341
| -96% | -US$91.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2005
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87억
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
1,949
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2006
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+5,550
| 신규 | +US$4.37만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2007
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.81억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
536
-456
| -46% | -US$3.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2008
Tanger
SKT
US$40.7억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
1,125
+254
| +29% | +US$8.47천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2009
J. Jill
JILL
US$3.65억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
2,727
+730
| +37% | +US$1.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2010
Ventas
VTR
US$440억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
480
-163
| -25% | -US$1.23만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2011
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
181
-433
| -71% | -US$9.18만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2012
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
1,643
-563
| -26% | -US$1.23만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2013
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
989
+376
| +61% | +US$1.36만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2014
Sagimet Biosciences
SGMT
US$5.69억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
6,174
-111,085
| -95% | -US$79.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2015
Kodak
KODK
US$8.66억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
4,289
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2016
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
208
-186
| -47% | -US$3.41만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2017
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
1,096
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2018
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.55억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
8,146
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2019
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
198
-227
| -53% | -US$4.11만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2020
Kingstone Companies
KINS
US$2.71억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+2,079
| 신규 | +US$3.16만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2021
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
501
+57
| +13% | +US$3.56천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2022
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
208
-616
| -75% | -US$10.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2023
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
117
-69
| -37% | -US$2.11만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2024
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
4,189
+2,329
| +125% | +US$1.77만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2025
Transcat
TRNS
US$7.52억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
591
-1,101
| -65% | -US$6.86만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.