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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
EverCommerce
EVCM
US$16.6억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
3,550
-24,232
| -87% | -US$25.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1977
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
2,160
-20,419
| -90% | -US$38.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1978
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$4.27만 | ﹤0.01% |
1,419
-535
| -27% | -US$1.55만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1979
Chewy
CHWY
US$84.3억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
1,279
+57
| +5% | +US$1.98천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1980
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
1,690
+792
| +88% | +US$1.41만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1981
Everpure Inc
P
US$413억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
622
-46
| -7% | -US$3.84천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1982
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8억
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
2,841
-528
| -16% | -US$7.34천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1983
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
460
-1,375
| -75% | -US$12.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1984
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
761
-361
| -32% | -US$1.74만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1985
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
1,087
-1,227
| -53% | -US$5.44만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1986
AudioEye
AEYE
US$8371만
| US$4.11만 | ﹤0.01% |
4,118
-1,673
| -29% | -US$2.15만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1987
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+502
| 신규 | +US$4.26만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1988
Adamas Trust
ADAM
US$6.87억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
+5,589
| 신규 | +US$3.97만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1989
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.44억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
1,581
+556
| +54% | +US$1.57만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1990
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
1,008
-89,875
| -99% | -US$208만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1991
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
2,238
-92
| -4% | -US$1.59천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1992
Preformed Line Products
PLPC
US$17.3억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
+196
| 신규 | +US$4.18만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1993
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
+1,370
| 신규 | +US$3.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1994
Universal Corp
UVV
US$10.1억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
767
-9,035
| -92% | -US$48만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1995
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$4.04만 | ﹤0.01% |
2,187
+1,028
| +89% | +US$1.81만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1996
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
1,030
-6,571
| -86% | -US$25.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1997
Accendra Health
ACH
US$1807만
| US$4만 | ﹤0.01% |
14,302
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1998
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.3억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+1,401
| 신규 | +US$3.72만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1999
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
1,251
-2,316
| -65% | -US$6.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2000
Personalis
PSNL
US$16.7억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
+5,007
| 신규 | +US$4.38만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.