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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
EverCommerce
EVCM
$16.6億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
3,550
-24,232
| -87% | -$25.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1977
Fluence Energy
FLNC
$8.3億
| $4.27万 | ﹤0.01% |
2,160
-20,419
| -90% | -$38.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1978
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$17.1億
| $4.27万 | ﹤0.01% |
1,419
-535
| -27% | -$1.55万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1979
Chewy
CHWY
$84.3億
| $4.23万 | ﹤0.01% |
1,279
+57
| +5% | +$1,979 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1980
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$5.76億
| $4.22万 | ﹤0.01% |
1,690
+792
| +88% | +$1.41万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1981
Everpure Inc
P
$413億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
622
-46
| -7% | -$3,843 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1982
Mechanics Bancorp
MCHB
$31.8億
| $4.16万 | ﹤0.01% |
2,841
-528
| -16% | -$7,340 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1983
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| $4.14万 | ﹤0.01% |
460
-1,375
| -75% | -$12.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1984
Encore Capital Group
ECPG
$21.6億
| $4.14万 | ﹤0.01% |
761
-361
| -32% | -$1.74万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1985
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $4.13万 | ﹤0.01% |
1,087
-1,227
| -53% | -$5.44万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1986
AudioEye
AEYE
$8371万
| $4.11万 | ﹤0.01% |
4,118
-1,673
| -29% | -$2.15万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1987
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+502
| 新規 | +$4.26万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1988
Adamas Trust
ADAM
$6.87億
| $4.08万 | ﹤0.01% |
+5,589
| 新規 | +$3.97万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1989
Net Lease Office Properties
NLOP
$1.44億
| $4.08万 | ﹤0.01% |
1,581
+556
| +54% | +$1.57万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1990
上場廃止
Terns Pharmaceuticals
TERN
| $4.07万 | ﹤0.01% |
1,008
-89,875
| -99% | -$208万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1991
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $4.06万 | ﹤0.01% |
2,238
-92
| -4% | -$1,587 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1992
Preformed Line Products
PLPC
$17.3億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
+196
| 新規 | +$4.18万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1993
Washington Trust Bancorp
WASH
$7.07億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
+1,370
| 新規 | +$3.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1994
Universal Corp
UVV
$10.1億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
767
-9,035
| -92% | -$48万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1995
Macerich
MAC
$65.1億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
2,187
+1,028
| +89% | +$1.81万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1996
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
1,030
-6,571
| -86% | -$25.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1997
Accendra Health
ACH
$1807万
| $4万 | ﹤0.01% |
14,302
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1998
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.3億
| $4万 | ﹤0.01% |
+1,401
| 新規 | +$3.72万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1999
Option Care Health
OPCH
$46.7億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
1,251
-2,316
| -65% | -$6.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2000
Personalis
PSNL
$16.7億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
+5,007
| 新規 | +$4.38万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。