我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.41億
| US$3.88萬 | ﹤0.01% |
398
-2,839
| -88% | -US$33.5萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2002
NextDecade
NEXT
US$16.6億
| US$3.88萬 | ﹤0.01% |
7,354
+3,205
| +77% | +US$1.91萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2003
Abbott
ABT
US$1801億
| US$3.87萬 | ﹤0.01% |
309
-869
| -74% | -US$11.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2004
Latham Group
SWIM
US$7.29億
| US$3.84萬 | ﹤0.01% |
6,051
-130,341
| -96% | -US$91.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2005
Usana Health Sciences
USNA
US$2.75億
| US$3.83萬 | ﹤0.01% |
1,949
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2006
Hudson Technologies
HDSN
US$2.16億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
+5,550
| 新 | +US$4.37萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2007
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.69億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
536
-456
| -46% | -US$3.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2008
Tanger
SKT
US$40.2億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
1,125
+254
| +29% | +US$8,468 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2009
J. Jill
JILL
US$3.6億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
2,727
+730
| +37% | +US$1.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2010
Ventas
VTR
US$433億
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
480
-163
| -25% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2011
T-Mobile US
TMUS
US$1674億
| US$3.68萬 | ﹤0.01% |
181
-433
| -71% | -US$9.18萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2012
Annaly Capital Management
NLY
US$134億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
1,643
-563
| -26% | -US$1.23萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2013
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$3.66萬 | ﹤0.01% |
989
+376
| +61% | +US$1.36萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2014
Sagimet Biosciences
SGMT
US$6.28億
| US$3.66萬 | ﹤0.01% |
6,174
-111,085
| -95% | -US$79.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2015
Kodak
KODK
US$8.74億
| US$3.63萬 | ﹤0.01% |
4,289
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2016
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8億
| US$3.62萬 | ﹤0.01% |
208
-186
| -47% | -US$3.41萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2017
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1億
| US$3.62萬 | ﹤0.01% |
1,096
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
2018
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.43億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
8,146
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
2019
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$3.52萬 | ﹤0.01% |
198
-227
| -53% | -US$4.11萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2020
Kingstone Companies
KINS
US$2.81億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+2,079
| 新 | +US$3.16萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2021
Delta Air Lines
DAL
US$491億
| US$3.48萬 | ﹤0.01% |
501
+57
| +13% | +US$3,561 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2022
Astera Labs
ALAB
US$497億
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
208
-616
| -75% | -US$10.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2023
Texas Pacific Land
TPL
US$238億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
117
-69
| -37% | -US$2.11萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2024
Target Hospitality
TH
US$15億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
4,189
+2,329
| +125% | +US$1.77萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2025
Transcat
TRNS
US$7.55億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
591
-1,101
| -65% | -US$6.86萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。