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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.94億
| US$4.81萬 | ﹤0.01% |
10,453
-20,093
| -66% | -US$11萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1952
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
589
-4,574
| -89% | -US$38.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1953
LGI Homes
LGIH
US$10億
| US$4.79萬 | ﹤0.01% |
1,115
+874
| +363% | +US$4.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1954
Redwood Trust
RWT
US$3.82億
| US$4.75萬 | ﹤0.01% |
8,589
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1955
Arhaus
ARHS
US$14.1億
| US$4.74萬 | ﹤0.01% |
4,231
-510
| -11% | -US$5,296 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1956
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3億
| US$4.74萬 | ﹤0.01% |
432
-402
| -48% | -US$4.38萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1957
BellRing Brands
BRBR
US$11億
| US$4.69萬 | ﹤0.01% |
1,754
+1,722
| +5,381% | +US$5.34萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1958
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9億
| US$4.69萬 | ﹤0.01% |
1,776
-3,298
| -65% | -US$9.08萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1959
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
| US$4.65萬 | ﹤0.01% |
491
+337
| +219% | +US$3.11萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1960
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
260
-763
| -75% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1961
Stryker
SYK
US$1130億
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
132
-1,499
| -92% | -US$54.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1962
已下市
Sun Country Airlines
SNCY
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
3,222
+397
| +14% | +US$5,075 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1963
Tompkins Financial
TMP
US$14億
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
637
-3,417
| -84% | -US$23.4萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1964
已下市
Clearwater Analytics
CWAN
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
1,914
+930
| +95% | +US$1.86萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1965
The RMR Group
RMR
US$3.13億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
3,084
-6,950
| -69% | -US$10.6萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1966
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$4.55萬 | ﹤0.01% |
222
-8,292
| -97% | -US$148萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1967
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.49億
| US$4.46萬 | ﹤0.01% |
4,858
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1968
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8億
| US$4.45萬 | ﹤0.01% |
2,546
-5,066
| -67% | -US$8.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1969
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
1,693
-136
| -7% | -US$3,827 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1970
Janus International
JBI
US$5.7億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
6,737
+78
| +1% | +US$608 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1971
Turning Point Brands
TPB
US$12.6億
| US$4.39萬 | ﹤0.01% |
405
+114
| +39% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1972
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4億
| US$4.39萬 | ﹤0.01% |
3,315
-187
| -5% | -US$2,551 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1973
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$4.35萬 | ﹤0.01% |
973
-7,425
| -88% | -US$35.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1974
SiTime
SITM
US$142億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
123
-59
| -32% | -US$1.85萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1975
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$4.31萬 | ﹤0.01% |
150
-799
| -84% | -US$21.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。