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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8億
| US$7.33萬 | ﹤0.01% |
5,963
-65,333
| -92% | -US$75.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1852
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51億
| US$7.27萬 | ﹤0.01% |
11,081
-2,295
| -17% | -US$1.95萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1853
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| US$7.25萬 | ﹤0.01% |
4,352
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1854
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
418
-11
| -3% | -US$1,668 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1855
Altimmune
ALT
US$4.28億
| US$7.16萬 | ﹤0.01% |
19,820
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1856
Angi Inc
ANGI
US$2.51億
| US$7.15萬 | ﹤0.01% |
5,529
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
1857
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8億
| US$7.13萬 | ﹤0.01% |
4,459
-1,229
| -22% | -US$1.76萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$7.04萬 | ﹤0.01% |
3,522
-49,018
| -93% | -US$105萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1859
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.4億
| US$7.02萬 | ﹤0.01% |
4,149
-1
| -0% | -US$18 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1860
SIGA Technologies
SIGA
US$2.28億
| US$6.89萬 | ﹤0.01% |
11,282
+732
| +7% | +US$5,206 |
2025 Q3
1季度
|
|
1861
Finance of America Companies
FOA
US$1.02億
| US$6.87萬 | ﹤0.01% |
2,837
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
1862
Goosehead Insurance
GSHD
US$11億
| US$6.81萬 | ﹤0.01% |
924
+49
| +6% | +US$3,491 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1863
Alto Neuroscience
ANRO
US$8.61億
| US$6.8萬 | ﹤0.01% |
+3,821
| 新 | +US$4.81萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1864
DMC Global
BOOM
US$1.09億
| US$6.77萬 | ﹤0.01% |
10,122
+5,644
| +126% | +US$3.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1865
Candel Therapeutics
CADL
US$6.27億
| US$6.75萬 | ﹤0.01% |
11,941
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1866
AMC Global Media
AMCX
US$4.19億
| US$6.72萬 | ﹤0.01% |
7,054
-41,172
| -85% | -US$34.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1867
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.45億
| US$6.68萬 | ﹤0.01% |
7,926
+765
| +11% | +US$8,995 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1868
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1億
| US$6.67萬 | ﹤0.01% |
2,549
-2,236
| -47% | -US$5.67萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1869
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$6.65萬 | ﹤0.01% |
1,617
-860
| -35% | -US$3.59萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1870
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02億
| US$6.54萬 | ﹤0.01% |
8,432
-41,917
| -83% | -US$41.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1871
Integra LifeSciences
IART
US$10.3億
| US$6.52萬 | ﹤0.01% |
5,248
+2,843
| +118% | +US$3.78萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1872
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
3,220
-1,169
| -27% | -US$2.83萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1873
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4億
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
946
+628
| +197% | +US$4.56萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1874
MillerKnoll
MLKN
US$14.5億
| US$6.47萬 | ﹤0.01% |
+3,539
| 新 | +US$5.77萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1875
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$6.45萬 | ﹤0.01% |
8,989
-284
| -3% | -US$2,244 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。