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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1485 M
| USD 73.3 k | ﹤0.01% |
5,963
-65,333
| -92% | -USD 757 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1852
Digimarc Corp
DMRC
USD 151 M
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
11,081
-2,295
| -17% | -USD 19.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1853
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| USD 72.5 k | ﹤0.01% |
4,352
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1854
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
418
-11
| -3% | -USD 1.67 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1855
Altimmune
ALT
USD 428 M
| USD 71.6 k | ﹤0.01% |
19,820
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1856
Angi Inc
ANGI
USD 251 M
| USD 71.5 k | ﹤0.01% |
5,529
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1857
Ivanhoe Electric
IE
USD 1377 M
| USD 71.3 k | ﹤0.01% |
4,459
-1,229
| -22% | -USD 17.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 70.4 k | ﹤0.01% |
3,522
-49,018
| -93% | -USD 1.05 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1859
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1438 M
| USD 70.2 k | ﹤0.01% |
4,149
-1
| -0% | -USD 18 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1860
SIGA Technologies
SIGA
USD 228 M
| USD 68.9 k | ﹤0.01% |
11,282
+732
| +7% | +USD 5.21 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1861
Finance of America Companies
FOA
USD 102 M
| USD 68.7 k | ﹤0.01% |
2,837
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1862
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1104 M
| USD 68.1 k | ﹤0.01% |
924
+49
| +6% | +USD 3.49 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1863
Alto Neuroscience
ANRO
USD 861 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
+3,821
| Nuevas | +USD 48.1 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1864
DMC Global
BOOM
USD 109 M
| USD 67.7 k | ﹤0.01% |
10,122
+5,644
| +126% | +USD 39 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1865
Candel Therapeutics
CADL
USD 627 M
| USD 67.5 k | ﹤0.01% |
11,941
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1866
AMC Global Media
AMCX
USD 419 M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
7,054
-41,172
| -85% | -USD 347 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1867
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 145 M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
7,926
+765
| +11% | +USD 9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1868
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1011 M
| USD 66.7 k | ﹤0.01% |
2,549
-2,236
| -47% | -USD 56.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1869
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 66.5 k | ﹤0.01% |
1,617
-860
| -35% | -USD 35.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1870
Arbor Realty Trust
ABR
USD 502 M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
8,432
-41,917
| -83% | -USD 411 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1871
Integra LifeSciences
IART
USD 1027 M
| USD 65.2 k | ﹤0.01% |
5,248
+2,843
| +118% | +USD 37.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1872
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1979 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
3,220
-1,169
| -27% | -USD 28.3 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1873
Ingles Markets
IMKTA
USD 1642 M
| USD 64.8 k | ﹤0.01% |
946
+628
| +197% | +USD 45.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1874
MillerKnoll
MLKN
USD 1450 M
| USD 64.7 k | ﹤0.01% |
+3,539
| Nuevas | +USD 57.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1875
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 64.5 k | ﹤0.01% |
8,989
-284
| -3% | -USD 2.24 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.