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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 84.3 k | ﹤0.01% |
1,002
-434
| -30% | -USD 37.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1802
Cadre Holdings
CDRE
USD 1130 M
| USD 84.2 k | ﹤0.01% |
2,062
+1,631
| +378% | +USD 67.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1803
CONMED
CNMD
USD 1399 M
| USD 84.1 k | ﹤0.01% |
2,072
+1,975
| +2,036% | +USD 85.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1804
Insmed
INSM
USD 21 mil M
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
482
+195
| +68% | +USD 35.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1805
TaskUs
TASK
USD 754 M
| USD 83.8 k | ﹤0.01% |
7,106
+1,369
| +24% | +USD 17.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1806
LendingTree
TREE
USD 356 M
| USD 83.7 k | ﹤0.01% |
1,577
-2,101
| -57% | -USD 118 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1807
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 83.4 k | ﹤0.01% |
756
-1,392
| -65% | -USD 154 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1808
CarGurus
CARG
USD 2697 M
| USD 83.3 k | ﹤0.01% |
2,173
-19,957
| -90% | -USD 719 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1809
Xperi
XPER
USD 243 M
| USD 83.1 k | ﹤0.01% |
14,185
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1810
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1622 M
| USD 82.8 k | ﹤0.01% |
3,023
-1,432
| -32% | -USD 40.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1811
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 82.7 k | ﹤0.01% |
576
-3,034
| -84% | -USD 397 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1812
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 82.6 k | ﹤0.01% |
340
+152
| +81% | +USD 40.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1813
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2214 M
| USD 82.3 k | ﹤0.01% |
469
-33
| -7% | -USD 5.55 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1814
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| USD 81.5 k | ﹤0.01% |
5,329
+201
| +4% | +USD 2.98 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1815
Vera Therapeutics
VERA
USD 2009 M
| USD 81.3 k | ﹤0.01% |
1,605
-3,609
| -69% | -USD 128 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1816
Plexus
PLXS
USD 6143 M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
551
-14
| -2% | -USD 2.05 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1817
Titan Machinery
TITN
USD 522 M
| USD 80.9 k | ﹤0.01% |
5,382
-3,276
| -38% | -USD 52.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1818
StepStone Group
STEP
USD 3427 M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
1,258
-1,774
| -59% | -USD 112 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1819
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
13,078
-7,193
| -35% | -USD 50.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1820
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 80.2 k | ﹤0.01% |
711
-507
| -42% | -USD 69.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1821
Investors Title Co
ITIC
USD 548 M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
318
+189
| +147% | +USD 49.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1822
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
+10,158
| Nuevas | +USD 86.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1823
Lakeland Industries
LAKE
USD 90.3 M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
8,929
-14,780
| -62% | -USD 208 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1824
Backblaze
BLZE
USD 532 M
| USD 78.9 k | ﹤0.01% |
16,925
+5,542
| +49% | +USD 38 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1825
LegalZoom.com
LZ
USD 1038 M
| USD 78.8 k | ﹤0.01% |
7,937
-1,652
| -17% | -USD 16.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.