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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
| 84.268 $ | ﹤0,01 % |
1.002
-434
| -30 % | -37.617 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1802
Cadre Holdings
CDRE
1,13 Mrd. $
| 84.212 $ | ﹤0,01 % |
2.062
+1.631
| +378 % | +67.818 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1803
CONMED
CNMD
1,4 Mrd. $
| 84.123 $ | ﹤0,01 % |
2.072
+1.975
| +2.036 % | +85.916 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1804
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 83.887 $ | ﹤0,01 % |
482
+195
| +68 % | +35.584 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1805
TaskUs
TASK
754 Mio. $
| 83.780 $ | ﹤0,01 % |
7.106
+1.369
| +24 % | +17.495 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1806
LendingTree
TREE
356 Mio. $
| 83.723 $ | ﹤0,01 % |
1.577
-2.101
| -57 % | -117.818 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1807
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 83.432 $ | ﹤0,01 % |
756
-1.392
| -65 % | -154.360 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1808
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| 83.335 $ | ﹤0,01 % |
2.173
-19.957
| -90 % | -719.218 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1809
Xperi
XPER
243 Mio. $
| 83.124 $ | ﹤0,01 % |
14.185
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1810
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 82.800 $ | ﹤0,01 % |
3.023
-1.432
| -32 % | -40.272 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1811
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
| 82.668 $ | ﹤0,01 % |
576
-3.034
| -84 % | -397.415 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1812
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 82.559 $ | ﹤0,01 % |
340
+152
| +81 % | +40.648 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1813
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| 82.342 $ | ﹤0,01 % |
469
-33
| -7 % | -5.550 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1814
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| 81.534 $ | ﹤0,01 % |
5.329
+201
| +4 % | +2.985 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1815
Vera Therapeutics
VERA
2,01 Mrd. $
| 81.277 $ | ﹤0,01 % |
1.605
-3.609
| -69 % | -128.184 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1816
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 80.997 $ | ﹤0,01 % |
551
-14
| -2 % | -2.053 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1817
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
| 80.945 $ | ﹤0,01 % |
5.382
-3.276
| -38 % | -52.722 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1818
StepStone Group
STEP
3,43 Mrd. $
| 80.726 $ | ﹤0,01 % |
1.258
-1.774
| -59 % | -112.186 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1819
Bloomin' Brands
BLMN
852 Mio. $
| 80.691 $ | ﹤0,01 % |
13.078
-7.193
| -35 % | -50.114 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1820
Cable One
CABO
41 Mio. $
| 80.236 $ | ﹤0,01 % |
711
-507
| -42 % | -69.161 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1821
Investors Title Co
ITIC
548 Mio. $
| 79.386 $ | ﹤0,01 % |
318
+189
| +147 % | +49.670 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1822
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
| 79.029 $ | ﹤0,01 % |
+10.158
| Neu | +86.809 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1823
Lakeland Industries
LAKE
90,3 Mio. $
| 78.932 $ | ﹤0,01 % |
8.929
-14.780
| -62 % | -207.551 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1824
Backblaze
BLZE
532 Mio. $
| 78.871 $ | ﹤0,01 % |
16.925
+5.542
| +49 % | +37.984 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1825
LegalZoom.com
LZ
1,04 Mrd. $
| 78.814 $ | ﹤0,01 % |
7.937
-1.652
| -17 % | -16.379 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .