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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
| 97.632 $ | 0,01 % |
576
-183
| -24 % | -25.332 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1752
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| 97.406 $ | 0,01 % |
1.041
+365
| +54 % | +36.707 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1753
Nicht mehr gelistet
Soho House & Co
SHCO
| 97.279 $ | 0,01 % |
10.857
+3.731
| +52 % | +33.105 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1754
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| 96.987 $ | 0,01 % |
785
-2.260
| -74 % | -242.755 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1755
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 96.854 $ | 0,01 % |
12.744
-10.613
| -45 % | -77.860 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1756
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| 96.837 $ | 0,01 % |
15.849
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1757
Unity Bancorp
UNTY
568 Mio. $
| 96.199 $ | 0,01 % |
1.860
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1758
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 96.075 $ | 0,01 % |
+147
| Neu | +89.537 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1759
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| 96.018 $ | 0,01 % |
3.221
-1.052
| -25 % | -34.358 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1760
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 95.844 $ | 0,01 % |
1.304
-278
| -18 % | -19.696 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1761
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
| 95.775 $ | 0,01 % |
6.385
+2.912
| +84 % | +47.687 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1762
Nu Skin
NUS
250 Mio. $
| 95.748 $ | 0,01 % |
9.953
+1.198
| +14 % | +12.395 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1763
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 95.454 $ | 0,01 % |
4.329
+4.183
| +2.865 % | +85.635 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1764
America's Car Mart
CRMT
8,67 Mio. $
| 94.978 $ | 0,01 % |
3.760
-5.571
| -60 % | -133.974 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1765
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
| 94.070 $ | 0,01 % |
170
-92
| -35 % | -58.199 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1766
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
| 94.056 $ | 0,01 % |
2.408
+95
| +4 % | +3.924 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1767
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 93.717 $ | 0,01 % |
622
+504
| +427 % | +71.066 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1768
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 93.553 $ | 0,01 % |
1.091
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1769
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 93.221 $ | 0,01 % |
11.111
-24.419
| -69 % | -214.379 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1770
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| 92.677 $ | 0,01 % |
2.071
-4.810
| -70 % | -204.346 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1771
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 92.123 $ | 0,01 % |
6.979
-798
| -10 % | -12.248 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1772
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
| 91.990 $ | 0,01 % |
1.178
-3.394
| -74 % | -275.425 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1773
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
| 91.503 $ | 0,01 % |
4.659
-321
| -6 % | -5.940 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1774
Gibraltar Industries
ROCK
1,12 Mrd. $
| 91.415 $ | 0,01 % |
1.849
-4.572
| -71 % | -261.987 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1775
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
| 91.389 $ | 0,01 % |
862
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .