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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| 112.464 $ | 0,01 % |
1.580
-179
| -10 % | -12.025 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1702
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 112.176 $ | 0,01 % |
1.416
-11
| -0,8 % | -868 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1703
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| 111.801 $ | 0,01 % |
1.537
-957
| -38 % | -70.783 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1704
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| 111.490 $ | 0,01 % |
2.408
+608
| +34 % | +33.337 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1705
Summit Midstream
SMC
423 Mio. $
| 110.802 $ | 0,01 % |
4.153
+1.755
| +73 % | +41.733 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1706
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 109.963 $ | 0,01 % |
480
-51
| -10 % | -10.638 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1707
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 109.660 $ | 0,01 % |
1.032
-168
| -14 % | -18.865 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1708
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 109.627 $ | 0,01 % |
6.087
-3.003
| -33 % | -55.233 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1709
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 109.284 $ | 0,01 % |
571
+208
| +57 % | +37.377 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1710
Fulcrum Therapeutics
FULC
279 Mio. $
| 109.232 $ | 0,01 % |
9.658
-25.717
| -73 % | -261.712 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1711
Evolus
EOLS
469 Mio. $
| 109.146 $ | 0,01 % |
16.413
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1712
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
| 108.741 $ | 0,01 % |
873
-92
| -10 % | -11.649 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1713
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
| 108.456 $ | 0,01 % |
4.816
+2.144
| +80 % | +46.761 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1714
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,2 Mrd. $
| 108.446 $ | 0,01 % |
9.580
+1.894
| +25 % | +20.854 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1715
Summit Therapeutics
SMMT
11,7 Mrd. $
| 108.228 $ | 0,01 % |
6.188
-13.108
| -68 % | -246.602 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1716
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
| 107.038 $ | 0,01 % |
7.882
-2.732
| -26 % | -37.166 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1717
Merit Medical Systems
MMSI
5,33 Mrd. $
| 106.473 $ | 0,01 % |
1.208
+94
| +8 % | +8.000 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1718
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| 106.468 $ | 0,01 % |
8.279
-22.281
| -73 % | -273.105 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1719
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| 106.358 $ | 0,01 % |
22.158
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1720
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
| 106.190 $ | 0,01 % |
2.453
-503
| -17 % | -20.145 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1721
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 106.069 $ | 0,01 % |
9.749
-18.137
| -65 % | -210.574 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1722
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 106.011 $ | 0,01 % |
881
-34
| -4 % | -4.205 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1723
Palladyne AI
PDYN
187 Mio. $
| 105.912 $ | 0,01 % |
24.862
+5.379
| +28 % | +36.208 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1724
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 105.170 $ | 0,01 % |
1.569
-36.660
| -96 % | -2,37 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1725
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 104.738 $ | 0,01 % |
2.477
+1.845
| +292 % | +77.322 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .