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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,580
-179
| -10% | -US$1.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1702
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,416
-11
| -0.8% | -US$868 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1703
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$11.2만 | 0.01% |
1,537
-957
| -38% | -US$7.08만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1704
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$11.1만 | 0.01% |
2,408
+608
| +34% | +US$3.33만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1705
Summit Midstream
SMC
US$4.23억
| US$11.1만 | 0.01% |
4,153
+1,755
| +73% | +US$4.17만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1706
Natera
NTRA
US$567억
| US$11만 | 0.01% |
480
-51
| -10% | -US$1.06만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1707
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$11만 | 0.01% |
1,032
-168
| -14% | -US$1.89만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1708
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$11만 | 0.01% |
6,087
-3,003
| -33% | -US$5.52만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1709
Ryder
R
US$91.4억
| US$10.9만 | 0.01% |
571
+208
| +57% | +US$3.74만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1710
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.79억
| US$10.9만 | 0.01% |
9,658
-25,717
| -73% | -US$26.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1711
Evolus
EOLS
US$4.69억
| US$10.9만 | 0.01% |
16,413
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1712
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$10.9만 | 0.01% |
873
-92
| -10% | -US$1.16만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1713
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$10.8만 | 0.01% |
4,816
+2,144
| +80% | +US$4.68만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1714
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22억
| US$10.8만 | 0.01% |
9,580
+1,894
| +25% | +US$2.09만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1715
Summit Therapeutics
SMMT
US$117억
| US$10.8만 | 0.01% |
6,188
-13,108
| -68% | -US$24.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1716
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$10.7만 | 0.01% |
7,882
-2,732
| -26% | -US$3.72만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1717
Merit Medical Systems
MMSI
US$53.3억
| US$10.6만 | 0.01% |
1,208
+94
| +8% | +US$8천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1718
Americold
COLD
US$39.5억
| US$10.6만 | 0.01% |
8,279
-22,281
| -73% | -US$27.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1719
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$10.6만 | 0.01% |
22,158
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1720
Digi International
DGII
US$26.5억
| US$10.6만 | 0.01% |
2,453
-503
| -17% | -US$2.01만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1721
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$10.6만 | 0.01% |
9,749
-18,137
| -65% | -US$21.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1722
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$10.6만 | 0.01% |
881
-34
| -4% | -US$4.2천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1723
Palladyne AI
PDYN
US$1.87억
| US$10.6만 | 0.01% |
24,862
+5,379
| +28% | +US$3.62만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1724
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$10.5만 | 0.01% |
1,569
-36,660
| -96% | -US$237만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1725
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$10.5만 | 0.01% |
2,477
+1,845
| +292% | +US$7.73만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.