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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$9.8만 | 0.01% |
576
-183
| -24% | -US$2.53만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1752
Nathan's Famous
NATH
US$4.18억
| US$9.7만 | 0.01% |
1,041
+365
| +54% | +US$3.67만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1753
상장폐지됨
Soho House & Co
SHCO
| US$9.7만 | 0.01% |
10,857
+3,731
| +52% | +US$3.31만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1754
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$9.7만 | 0.01% |
785
-2,260
| -74% | -US$24.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1755
Redwire
RDW
US$21억
| US$9.7만 | 0.01% |
12,744
-10,613
| -45% | -US$7.79만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1756
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$9.7만 | 0.01% |
15,849
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1757
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68억
| US$9.6만 | 0.01% |
1,860
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1758
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$9.6만 | 0.01% |
+147
| 신규 | +US$8.95만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1759
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$9.6만 | 0.01% |
3,221
-1,052
| -25% | -US$3.44만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1760
Oneok
OKE
US$588억
| US$9.6만 | 0.01% |
1,304
-278
| -18% | -US$1.97만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1761
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$9.6만 | 0.01% |
6,385
+2,912
| +84% | +US$4.77만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1762
Nu Skin
NUS
US$2.5억
| US$9.6만 | 0.01% |
9,953
+1,198
| +14% | +US$1.24만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1763
Macy's
M
US$62.7억
| US$9.5만 | 0.01% |
4,329
+4,183
| +2,865% | +US$8.56만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1764
America's Car Mart
CRMT
US$867만
| US$9.5만 | 0.01% |
3,760
-5,571
| -60% | -US$13.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1765
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$9.41만 | 0.01% |
170
-92
| -35% | -US$5.82만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1766
Scansource
SCSC
US$12.1억
| US$9.41만 | 0.01% |
2,408
+95
| +4% | +US$3.92천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1767
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$9.37만 | 0.01% |
622
+504
| +427% | +US$7.11만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1768
TransUnion
TRU
US$142억
| US$9.36만 | 0.01% |
1,091
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1769
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$9.32만 | 0.01% |
11,111
-24,419
| -69% | -US$21.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1770
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$9.27만 | 0.01% |
2,071
-4,810
| -70% | -US$20.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1771
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$9.21만 | 0.01% |
6,979
-798
| -10% | -US$1.22만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1772
US Physical Therapy
USPH
US$12.8억
| US$9.2만 | 0.01% |
1,178
-3,394
| -74% | -US$27.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1773
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$9.15만 | 0.01% |
4,659
-321
| -6% | -US$5.94천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1774
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2억
| US$9.14만 | 0.01% |
1,849
-4,572
| -71% | -US$26.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1775
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$9.14만 | 0.01% |
862
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.