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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Dejó de cotizar
Diamond Hill
DHIL
| USD 97.6 k | 0.01% |
576
-183
| -24% | -USD 25.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1752
Nathan's Famous
NATH
USD 418 M
| USD 97.4 k | 0.01% |
1,041
+365
| +54% | +USD 36.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1753
Dejó de cotizar
Soho House & Co
SHCO
| USD 97.3 k | 0.01% |
10,857
+3,731
| +52% | +USD 33.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1754
Matsons
MATX
USD 7027 M
| USD 97 k | 0.01% |
785
-2,260
| -74% | -USD 243 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1755
Redwire
RDW
USD 2097 M
| USD 96.9 k | 0.01% |
12,744
-10,613
| -45% | -USD 77.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1756
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 96.8 k | 0.01% |
15,849
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1757
Unity Bancorp
UNTY
USD 568 M
| USD 96.2 k | 0.01% |
1,860
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1758
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 96.1 k | 0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 89.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1759
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 96 k | 0.01% |
3,221
-1,052
| -25% | -USD 34.4 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1760
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 95.8 k | 0.01% |
1,304
-278
| -18% | -USD 19.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1761
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 95.8 k | 0.01% |
6,385
+2,912
| +84% | +USD 47.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1762
Nu Skin
NUS
USD 250 M
| USD 95.7 k | 0.01% |
9,953
+1,198
| +14% | +USD 12.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1763
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 95.5 k | 0.01% |
4,329
+4,183
| +2,865% | +USD 85.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1764
America's Car Mart
CRMT
USD 8.67 M
| USD 95 k | 0.01% |
3,760
-5,571
| -60% | -USD 134 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1765
Ubiquiti
UI
USD 36.4 mil M
| USD 94.1 k | 0.01% |
170
-92
| -35% | -USD 58.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1766
Scansource
SCSC
USD 1209 M
| USD 94.1 k | 0.01% |
2,408
+95
| +4% | +USD 3.92 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1767
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 93.7 k | 0.01% |
622
+504
| +427% | +USD 71.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1768
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 93.6 k | 0.01% |
1,091
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1769
Crescent Energy
CRGY
USD 5817 M
| USD 93.2 k | 0.01% |
11,111
-24,419
| -69% | -USD 214 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1770
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 92.7 k | 0.01% |
2,071
-4,810
| -70% | -USD 204 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1771
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 92.1 k | 0.01% |
6,979
-798
| -10% | -USD 12.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1772
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 92 k | 0.01% |
1,178
-3,394
| -74% | -USD 275 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1773
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 91.5 k | 0.01% |
4,659
-321
| -6% | -USD 5.94 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1774
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1125 M
| USD 91.4 k | 0.01% |
1,849
-4,572
| -71% | -USD 262 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1775
BancFirst
BANF
USD 3663 M
| USD 91.4 k | 0.01% |
862
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.