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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
已下市
Diamond Hill
DHIL
| US$9.8萬 | 0.01% |
576
-183
| -24% | -US$2.53萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1752
Nathan's Famous
NATH
US$4.18億
| US$9.7萬 | 0.01% |
1,041
+365
| +54% | +US$3.67萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1753
已下市
Soho House & Co
SHCO
| US$9.7萬 | 0.01% |
10,857
+3,731
| +52% | +US$3.31萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1754
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$9.7萬 | 0.01% |
785
-2,260
| -74% | -US$24.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1755
Redwire
RDW
US$21億
| US$9.7萬 | 0.01% |
12,744
-10,613
| -45% | -US$7.79萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1756
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9億
| US$9.7萬 | 0.01% |
15,849
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1757
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68億
| US$9.6萬 | 0.01% |
1,860
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
1758
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$9.6萬 | 0.01% |
+147
| 新 | +US$8.95萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1759
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$9.6萬 | 0.01% |
3,221
-1,052
| -25% | -US$3.44萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1760
Oneok
OKE
US$588億
| US$9.6萬 | 0.01% |
1,304
-278
| -18% | -US$1.97萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1761
SentinelOne
S
US$75.1億
| US$9.6萬 | 0.01% |
6,385
+2,912
| +84% | +US$4.77萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1762
Nu Skin
NUS
US$2.5億
| US$9.6萬 | 0.01% |
9,953
+1,198
| +14% | +US$1.24萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1763
Macy's
M
US$62.7億
| US$9.5萬 | 0.01% |
4,329
+4,183
| +2,865% | +US$8.56萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1764
America's Car Mart
CRMT
US$867萬
| US$9.5萬 | 0.01% |
3,760
-5,571
| -60% | -US$13.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1765
Ubiquiti
UI
US$364億
| US$9.41萬 | 0.01% |
170
-92
| -35% | -US$5.82萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1766
Scansource
SCSC
US$12.1億
| US$9.41萬 | 0.01% |
2,408
+95
| +4% | +US$3,924 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1767
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$9.37萬 | 0.01% |
622
+504
| +427% | +US$7.11萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1768
TransUnion
TRU
US$142億
| US$9.36萬 | 0.01% |
1,091
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1769
Crescent Energy
CRGY
US$58.2億
| US$9.32萬 | 0.01% |
11,111
-24,419
| -69% | -US$21.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1770
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| US$9.27萬 | 0.01% |
2,071
-4,810
| -70% | -US$20.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1771
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$9.21萬 | 0.01% |
6,979
-798
| -10% | -US$1.22萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1772
US Physical Therapy
USPH
US$12.8億
| US$9.2萬 | 0.01% |
1,178
-3,394
| -74% | -US$27.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1773
Compass Minerals
CMP
US$9.34億
| US$9.15萬 | 0.01% |
4,659
-321
| -6% | -US$5,940 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1774
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2億
| US$9.14萬 | 0.01% |
1,849
-4,572
| -71% | -US$26.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1775
BancFirst
BANF
US$36.6億
| US$9.14萬 | 0.01% |
862
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。