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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8億
| US$10.5萬 | 0.01% |
14,053
-121,926
| -90% | -US$88.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
RNAM
1727
已下市
Avidity Biosciences
RNAM
| US$10.5萬 | 0.01% |
1,450
+850
| +142% | +US$5.49萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1728
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
| US$10.4萬 | 0.01% |
1,282
+514
| +67% | +US$4.82萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1729
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3億
| US$10.4萬 | 0.01% |
1,364
-31,196
| -96% | -US$243萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1730
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$10.3萬 | 0.01% |
313
+163
| +109% | +US$5.52萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1731
Arcosa
ACA
US$72.2億
| US$10.3萬 | 0.01% |
971
+824
| +561% | +US$8.32萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1732
已下市
BioLife Solutions
BLFS
| US$10.3萬 | 0.01% |
4,256
-316
| -7% | -US$8,268 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1733
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1億
| US$10.3萬 | 0.01% |
3,891
-1,673
| -30% | -US$4.09萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1734
Neogen
NEOG
US$25.8億
| US$10.3萬 | 0.01% |
14,675
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1735
Privia Health
PRVA
US$28.8億
| US$10.3萬 | 0.01% |
4,326
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1736
Titan International
TWI
US$4.29億
| US$10.2萬 | 0.01% |
13,042
-27,206
| -68% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1737
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$10.2萬 | 0.01% |
1,011
+300
| +42% | +US$2.96萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1738
RLI Corp
RLI
US$56億
| US$10.1萬 | 0.01% |
1,586
+931
| +142% | +US$5.85萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1739
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$10.1萬 | 0.01% |
778
-6,193
| -89% | -US$84.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1740
Graham Corp
GHM
US$8.04億
| US$10.1萬 | 0.01% |
1,577
+1,475
| +1,446% | +US$8.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1741
Insteel Industries
IIIN
US$5.74億
| US$10.1萬 | 0.01% |
3,197
-7,798
| -71% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1742
Bumble
BMBL
US$7.84億
| US$10.1萬 | 0.01% |
28,237
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
1743
Aviat Networks
AVNW
US$2.44億
| US$10萬 | 0.01% |
4,683
+873
| +23% | +US$1.95萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1744
Oxford Industries
OXM
US$3.96億
| US$10萬 | 0.01% |
2,925
+54
| +2% | +US$2,009 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1745
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9億
| US$10萬 | 0.01% |
7,988
-709
| -8% | -US$8,194 |
2025 Q3
1季度
|
|
1746
Celsius Holdings
CELH
US$71.3億
| US$9.9萬 | 0.01% |
2,175
-7,356
| -77% | -US$37.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1747
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.39億
| US$9.9萬 | 0.01% |
28,236
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1748
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$9.9萬 | 0.01% |
443
-11,620
| -96% | -US$262萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1749
Harrow
HROW
US$10.2億
| US$9.8萬 | 0.01% |
2,007
-1,812
| -47% | -US$7.61萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1750
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,236
-6,040
| -83% | -US$47.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。