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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
RLJ Lodging Trust
RLJ
$17.8億
| $10.5万 | 0.01% |
14,053
-121,926
| -90% | -$88.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
RNAM
1727
上場廃止
Avidity Biosciences
RNAM
| $10.5万 | 0.01% |
1,450
+850
| +142% | +$5.49万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1728
Insight Enterprises
NSIT
$47.1億
| $10.4万 | 0.01% |
1,282
+514
| +67% | +$4.82万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1729
Euronet Worldwide
EEFT
$24.3億
| $10.4万 | 0.01% |
1,364
-31,196
| -96% | -$243万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1730
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $10.3万 | 0.01% |
313
+163
| +109% | +$5.52万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1731
Arcosa
ACA
$72.2億
| $10.3万 | 0.01% |
971
+824
| +561% | +$8.32万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1732
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $10.3万 | 0.01% |
4,256
-316
| -7% | -$8,268 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1733
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$5.1億
| $10.3万 | 0.01% |
3,891
-1,673
| -30% | -$4.09万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1734
Neogen
NEOG
$25.8億
| $10.3万 | 0.01% |
14,675
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1735
Privia Health
PRVA
$28.8億
| $10.3万 | 0.01% |
4,326
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1736
Titan International
TWI
$4.29億
| $10.2万 | 0.01% |
13,042
-27,206
| -68% | -$21.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1737
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $10.2万 | 0.01% |
1,011
+300
| +42% | +$2.96万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1738
RLI Corp
RLI
$56億
| $10.1万 | 0.01% |
1,586
+931
| +142% | +$5.85万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1739
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $10.1万 | 0.01% |
778
-6,193
| -89% | -$84.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1740
Graham Corp
GHM
$8.04億
| $10.1万 | 0.01% |
1,577
+1,475
| +1,446% | +$8.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1741
Insteel Industries
IIIN
$5.74億
| $10.1万 | 0.01% |
3,197
-7,798
| -71% | -$25.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1742
Bumble
BMBL
$7.84億
| $10.1万 | 0.01% |
28,237
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
1743
Aviat Networks
AVNW
$2.44億
| $10万 | 0.01% |
4,683
+873
| +23% | +$1.95万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1744
Oxford Industries
OXM
$3.96億
| $10万 | 0.01% |
2,925
+54
| +2% | +$2,009 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1745
Trevi Therapeutics
TRVI
$16.9億
| $10万 | 0.01% |
7,988
-709
| -8% | -$8,194 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1746
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $9.9万 | 0.01% |
2,175
-7,356
| -77% | -$37.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1747
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.39億
| $9.9万 | 0.01% |
28,236
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1748
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $9.9万 | 0.01% |
443
-11,620
| -96% | -$262万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1749
Harrow
HROW
$10.2億
| $9.8万 | 0.01% |
2,007
-1,812
| -47% | -$7.61万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1750
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $9.8万 | 0.01% |
1,236
-6,040
| -83% | -$47.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。