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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,78 Mrd. $
| 104.695 $ | 0,01 % |
14.053
-121.926
| -90 % | -886.292 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
RNAM
1727
Nicht mehr gelistet
Avidity Biosciences
RNAM
| 104.589 $ | 0,01 % |
1.450
+850
| +142 % | +54.905 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1728
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
| 104.445 $ | 0,01 % |
1.282
+514
| +67 % | +48.201 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1729
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 103.814 $ | 0,01 % |
1.364
-31.196
| -96 % | -2,43 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1730
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 103.324 $ | 0,01 % |
313
+163
| +109 % | +55.238 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1731
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
| 103.237 $ | 0,01 % |
971
+824
| +561 % | +83.182 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1732
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 102.910 $ | 0,01 % |
4.256
-316
| -7 % | -8.268 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1733
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
510 Mio. $
| 102.761 $ | 0,01 % |
3.891
-1.673
| -30 % | -40.936 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1734
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 102.578 $ | 0,01 % |
14.675
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1735
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
| 102.569 $ | 0,01 % |
4.326
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1736
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 102.119 $ | 0,01 % |
13.042
-27.206
| -68 % | -213.183 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1737
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 101.696 $ | 0,01 % |
1.011
+300
| +42 % | +29.581 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1738
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| 101.472 $ | 0,01 % |
1.586
+931
| +142 % | +58.476 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1739
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| 101.311 $ | 0,01 % |
778
-6.193
| -89 % | -844.435 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1740
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
| 101.291 $ | 0,01 % |
1.577
+1.475
| +1.446 % | +89.029 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1741
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
| 101.249 $ | 0,01 % |
3.197
-7.798
| -71 % | -254.466 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1742
Bumble
BMBL
784 Mio. $
| 100.806 $ | 0,01 % |
28.237
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1743
Aviat Networks
AVNW
244 Mio. $
| 100.123 $ | 0,01 % |
4.683
+873
| +23 % | +19.474 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1744
Oxford Industries
OXM
396 Mio. $
| 100.035 $ | 0,01 % |
2.925
+54
| +2 % | +2.009 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1745
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
| 100.010 $ | 0,01 % |
7.988
-709
| -8 % | -8.194 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1746
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| 99.485 $ | 0,01 % |
2.175
-7.356
| -77 % | -370.577 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1747
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
239 Mio. $
| 99.108 $ | 0,01 % |
28.236
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1748
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 99.095 $ | 0,01 % |
443
-11.620
| -96 % | -2,62 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1749
Harrow
HROW
1,02 Mrd. $
| 98.343 $ | 0,01 % |
2.007
-1.812
| -47 % | -76.067 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1750
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 97.669 $ | 0,01 % |
1.236
-6.040
| -83 % | -473.561 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .