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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$17.8억
| US$10.5만 | 0.01% |
14,053
-121,926
| -90% | -US$88.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
RNAM
1727
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$10.5만 | 0.01% |
1,450
+850
| +142% | +US$5.49만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1728
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$10.4만 | 0.01% |
1,282
+514
| +67% | +US$4.82만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1729
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$10.4만 | 0.01% |
1,364
-31,196
| -96% | -US$243만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1730
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$10.3만 | 0.01% |
313
+163
| +109% | +US$5.52만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1731
Arcosa
ACA
US$72.2억
| US$10.3만 | 0.01% |
971
+824
| +561% | +US$8.32만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1732
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$10.3만 | 0.01% |
4,256
-316
| -7% | -US$8.27천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1733
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$5.1억
| US$10.3만 | 0.01% |
3,891
-1,673
| -30% | -US$4.09만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1734
Neogen
NEOG
US$25.8억
| US$10.3만 | 0.01% |
14,675
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1735
Privia Health
PRVA
US$28.8억
| US$10.3만 | 0.01% |
4,326
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1736
Titan International
TWI
US$4.29억
| US$10.2만 | 0.01% |
13,042
-27,206
| -68% | -US$21.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1737
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$10.2만 | 0.01% |
1,011
+300
| +42% | +US$2.96만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1738
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$10.1만 | 0.01% |
1,586
+931
| +142% | +US$5.85만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1739
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$10.1만 | 0.01% |
778
-6,193
| -89% | -US$84.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1740
Graham Corp
GHM
US$8.04억
| US$10.1만 | 0.01% |
1,577
+1,475
| +1,446% | +US$8.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1741
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| US$10.1만 | 0.01% |
3,197
-7,798
| -71% | -US$25.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1742
Bumble
BMBL
US$7.84억
| US$10.1만 | 0.01% |
28,237
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1743
Aviat Networks
AVNW
US$2.44억
| US$10만 | 0.01% |
4,683
+873
| +23% | +US$1.95만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1744
Oxford Industries
OXM
US$3.96억
| US$10만 | 0.01% |
2,925
+54
| +2% | +US$2.01천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1745
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9억
| US$10만 | 0.01% |
7,988
-709
| -8% | -US$8.19천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1746
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$9.9만 | 0.01% |
2,175
-7,356
| -77% | -US$37.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1747
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.39억
| US$9.9만 | 0.01% |
28,236
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1748
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$9.9만 | 0.01% |
443
-11,620
| -96% | -US$262만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1749
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$9.8만 | 0.01% |
2,007
-1,812
| -47% | -US$7.61만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1750
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$9.8만 | 0.01% |
1,236
-6,040
| -83% | -US$47.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.