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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
RCI Hospitality Holdings
RICK
196 Mio. $
| 91.236 $ | 0,01 % |
3.827
-1.533
| -29 % | -39.240 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1777
ClearPoint Neuro
CLPT
277 Mio. $
| 91.150 $ | 0,01 % |
6.663
+2.205
| +49 % | +40.873 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1778
Spire Global
SPIR
350 Mio. $
| 90.923 $ | 0,01 % |
12.123
+4.132
| +52 % | +40.420 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1779
Southern Missouri Bancorp
SMBC
773 Mio. $
| 90.394 $ | 0,01 % |
1.529
-3.040
| -67 % | -168.345 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1780
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 90.270 $ | 0,01 % |
8.500
-124.040
| -94 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1781
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
| 89.627 $ | 0,01 % |
1.877
-7.603
| -80 % | -354.097 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1782
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 89.368 $ | 0,01 % |
7.580
-2.902
| -28 % | -37.259 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1783
Adtran
ADTN
514 Mio. $
| 89.281 $ | 0,01 % |
10.274
-8.316
| -45 % | -72.174 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1784
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 88.777 $ | 0,01 % |
189
-303
| -62 % | -134.601 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1785
HighPeak Energy
HPK
1,33 Mrd. $
| 88.619 $ | 0,01 % |
18.696
+4.475
| +31 % | +26.895 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1786
SoundHound AI
SOUN
2,1 Mrd. $
| 88.075 $ | ﹤0,01 % |
8.834
+3.711
| +72 % | +53.401 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1787
Lands' End
LE
291 Mio. $
| 87.759 $ | ﹤0,01 % |
6.044
-8.270
| -58 % | -127.684 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1788
Universal Technical Institute
UTI
1,13 Mrd. $
| 87.588 $ | ﹤0,01 % |
3.352
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1789
Smith & Wesson
SWBI
634 Mio. $
| 87.389 $ | ﹤0,01 % |
8.854
-19.853
| -69 % | -191.621 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1790
Niagen Bioscience
NAGE
197 Mio. $
| 87.056 $ | ﹤0,01 % |
13.688
+5.673
| +71 % | +39.468 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1791
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,31 Mrd. $
| 86.916 $ | ﹤0,01 % |
7.195
-6.441
| -47 % | -87.487 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1792
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 86.701 $ | ﹤0,01 % |
982
-652
| -40 % | -59.370 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1793
Hackett Group
HCKT
281 Mio. $
| 86.549 $ | ﹤0,01 % |
4.409
+269
| +6 % | +5.103 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1794
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 86.514 $ | ﹤0,01 % |
374
-3.486
| -90 % | -795.708 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1795
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
| 86.486 $ | ﹤0,01 % |
2.077
+2.076
| +207.600 % | +80.087 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1796
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| 85.775 $ | ﹤0,01 % |
3.431
+416
| +14 % | +9.362 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1797
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 85.330 $ | ﹤0,01 % |
2.163
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1798
Republic Bancorp
RBCAA
1,81 Mrd. $
| 85.065 $ | ﹤0,01 % |
1.233
+931
| +308 % | +64.473 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1799
Aeva Technologies
AEVA
699 Mio. $
| 84.713 $ | ﹤0,01 % |
6.379
-2.311
| -27 % | -32.901 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1800
Ibotta
IBTA
964 Mio. $
| 84.624 $ | ﹤0,01 % |
+3.723
| Neu | +100.480 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .