Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
One Liberty Properties
OLP
485 Mio. $
| 78.502 $ | ﹤0,01 % |
+3.869
| Neu | +79.981 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1827
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
| 77.423 $ | ﹤0,01 % |
2.184
+225
| +11 % | +8.708 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1828
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 77.341 $ | ﹤0,01 % |
7.031
-1.709
| -20 % | -16.812 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1829
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 77.131 $ | ﹤0,01 % |
1.159
-956
| -45 % | -55.633 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1830
BlueLinx
BXC
579 Mio. $
| 76.972 $ | ﹤0,01 % |
1.253
-1.267
| -50 % | -81.800 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1831
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
| 76.768 $ | ﹤0,01 % |
+8.193
| Neu | +63.214 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1832
Westrock Coffee
WEST
824 Mio. $
| 76.528 $ | ﹤0,01 % |
18.803
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1833
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,03 Mrd. $
| 76.486 $ | ﹤0,01 % |
1.856
+525
| +39 % | +20.354 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1834
Trupanion
TRUP
1,23 Mrd. $
| 76.422 $ | ﹤0,01 % |
2.045
-1.399
| -41 % | -54.946 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1835
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
| 76.223 $ | ﹤0,01 % |
1.251
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1836
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 76.205 $ | ﹤0,01 % |
894
-1.330
| -60 % | -109.601 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1837
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 75.904 $ | ﹤0,01 % |
3.241
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1838
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
| 75.672 $ | ﹤0,01 % |
5.255
-37.649
| -88 % | -469.250 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1839
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
| 75.464 $ | ﹤0,01 % |
885
-235
| -21 % | -16.800 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1840
Marcus Corp
MCS
864 Mio. $
| 75.410 $ | ﹤0,01 % |
4.862
+760
| +19 % | +11.298 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1841
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 75.121 $ | ﹤0,01 % |
7.107
-17.077
| -71 % | -272.872 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1842
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 75.063 $ | ﹤0,01 % |
6.550
-6.303
| -49 % | -77.580 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1843
Banc of California
BANC
2,72 Mrd. $
| 74.942 $ | ﹤0,01 % |
3.885
+1.320
| +51 % | +23.655 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1844
NexPoint Residential Trust
NXRT
469 Mio. $
| 74.829 $ | ﹤0,01 % |
2.486
+1.033
| +71 % | +31.658 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1845
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
| 74.634 $ | ﹤0,01 % |
1.525
-319
| -17 % | -17.677 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1846
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
| 74.582 $ | ﹤0,01 % |
784
-6.613
| -89 % | -615.980 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1847
Grindr
GRND
2,45 Mrd. $
| 74.267 $ | ﹤0,01 % |
5.485
-1.260
| -19 % | -17.127 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1848
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
| 74.002 $ | ﹤0,01 % |
6.172
-33.581
| -84 % | -381.994 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1849
Life Time Group Holdings
LTH
9,05 Mrd. $
| 73.919 $ | ﹤0,01 % |
2.781
+2.490
| +856 % | +64.815 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1850
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
| 73.736 $ | ﹤0,01 % |
1.604
-1.030
| -39 % | -49.824 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .