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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
One Liberty Properties
OLP
US$4.85억
| US$7.85만 | ﹤0.01% |
+3,869
| 신규 | +US$8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1827
Samsara
IOT
US$232억
| US$7.74만 | ﹤0.01% |
2,184
+225
| +11% | +US$8.71천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1828
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$7.73만 | ﹤0.01% |
7,031
-1,709
| -20% | -US$1.68만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1829
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$7.71만 | ﹤0.01% |
1,159
-956
| -45% | -US$5.56만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1830
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,253
-1,267
| -50% | -US$8.18만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1831
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$7.68만 | ﹤0.01% |
+8,193
| 신규 | +US$6.32만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1832
Westrock Coffee
WEST
US$8.24억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
18,803
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1833
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3억
| US$7.65만 | ﹤0.01% |
1,856
+525
| +39% | +US$2.04만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1834
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| US$7.64만 | ﹤0.01% |
2,045
-1,399
| -41% | -US$5.49만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1835
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$7.62만 | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1836
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$7.62만 | ﹤0.01% |
894
-1,330
| -60% | -US$11만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1837
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| US$7.59만 | ﹤0.01% |
3,241
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1838
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
| US$7.57만 | ﹤0.01% |
5,255
-37,649
| -88% | -US$46.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1839
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| US$7.55만 | ﹤0.01% |
885
-235
| -21% | -US$1.68만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1840
Marcus Corp
MCS
US$8.64억
| US$7.54만 | ﹤0.01% |
4,862
+760
| +19% | +US$1.13만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1841
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
7,107
-17,077
| -71% | -US$27.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1842
Avantor
AVTR
US$111억
| US$7.51만 | ﹤0.01% |
6,550
-6,303
| -49% | -US$7.76만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1843
Banc of California
BANC
US$27.2억
| US$7.49만 | ﹤0.01% |
3,885
+1,320
| +51% | +US$2.37만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1844
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.69억
| US$7.48만 | ﹤0.01% |
2,486
+1,033
| +71% | +US$3.17만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1845
Oil-Dri
ODC
US$10.9억
| US$7.46만 | ﹤0.01% |
1,525
-319
| -17% | -US$1.77만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1846
Ducommun
DCO
US$25.8억
| US$7.46만 | ﹤0.01% |
784
-6,613
| -89% | -US$61.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1847
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$7.43만 | ﹤0.01% |
5,485
-1,260
| -19% | -US$1.71만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1848
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
6,172
-33,581
| -84% | -US$38.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1849
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5억
| US$7.39만 | ﹤0.01% |
2,781
+2,490
| +856% | +US$6.48만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1850
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$7.37만 | ﹤0.01% |
1,604
-1,030
| -39% | -US$4.98만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.