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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
One Liberty Properties
OLP
US$ 485 mi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
+3.869
| Nova | +US$ 80 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1827
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 77,4 mil | ﹤0,01% |
2.184
+225
| +11% | +US$ 8,71 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1828
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
7.031
-1.709
| -20% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1829
Lantheus
LNTH
US$ 6,51 bi
| US$ 77,1 mil | ﹤0,01% |
1.159
-956
| -45% | -US$ 55,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1830
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.253
-1.267
| -50% | -US$ 81,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1831
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
+8.193
| Nova | +US$ 63,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1832
Westrock Coffee
WEST
US$ 824 mi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
18.803
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1833
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 4,03 bi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
1.856
+525
| +39% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1834
Trupanion
TRUP
US$ 1,23 bi
| US$ 76,4 mil | ﹤0,01% |
2.045
-1.399
| -41% | -US$ 54,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1835
Freshpet
FRPT
US$ 3,2 bi
| US$ 76,2 mil | ﹤0,01% |
1.251
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1836
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 76,2 mil | ﹤0,01% |
894
-1.330
| -60% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1837
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
| US$ 75,9 mil | ﹤0,01% |
3.241
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1838
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| US$ 75,7 mil | ﹤0,01% |
5.255
-37.649
| -88% | -US$ 469 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1839
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,83 bi
| US$ 75,5 mil | ﹤0,01% |
885
-235
| -21% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1840
Marcus Corp
MCS
US$ 864 mi
| US$ 75,4 mil | ﹤0,01% |
4.862
+760
| +19% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1841
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
7.107
-17.077
| -71% | -US$ 273 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1842
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 75,1 mil | ﹤0,01% |
6.550
-6.303
| -49% | -US$ 77,6 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1843
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 74,9 mil | ﹤0,01% |
3.885
+1.320
| +51% | +US$ 23,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1844
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 469 mi
| US$ 74,8 mil | ﹤0,01% |
2.486
+1.033
| +71% | +US$ 31,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1845
Oil-Dri
ODC
US$ 1,09 bi
| US$ 74,6 mil | ﹤0,01% |
1.525
-319
| -17% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1846
Ducommun
DCO
US$ 2,58 bi
| US$ 74,6 mil | ﹤0,01% |
784
-6.613
| -89% | -US$ 616 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1847
Grindr
GRND
US$ 2,45 bi
| US$ 74,3 mil | ﹤0,01% |
5.485
-1.260
| -19% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1848
Manitowoc
MTW
US$ 777 mi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
6.172
-33.581
| -84% | -US$ 382 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1849
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 9,05 bi
| US$ 73,9 mil | ﹤0,01% |
2.781
+2.490
| +856% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1850
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,13 bi
| US$ 73,7 mil | ﹤0,01% |
1.604
-1.030
| -39% | -US$ 49,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.