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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$ 196 mi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
3.827
-1.533
| -29% | -US$ 39,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1777
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 277 mi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
6.663
+2.205
| +49% | +US$ 40,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1778
Spire Global
SPIR
US$ 350 mi
| US$ 90,9 mil | 0,01% |
12.123
+4.132
| +52% | +US$ 40,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1779
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 773 mi
| US$ 90,4 mil | 0,01% |
1.529
-3.040
| -67% | -US$ 168 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1780
Deslistada
Cantaloupe
CTLP
| US$ 90,3 mil | 0,01% |
8.500
-124.040
| -94% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1781
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,9 bi
| US$ 89,6 mil | 0,01% |
1.877
-7.603
| -80% | -US$ 354 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1782
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 89,4 mil | 0,01% |
7.580
-2.902
| -28% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1783
Adtran
ADTN
US$ 514 mi
| US$ 89,3 mil | 0,01% |
10.274
-8.316
| -45% | -US$ 72,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1784
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 88,8 mil | 0,01% |
189
-303
| -62% | -US$ 135 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1785
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,33 bi
| US$ 88,6 mil | 0,01% |
18.696
+4.475
| +31% | +US$ 26,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1786
SoundHound AI
SOUN
US$ 2,1 bi
| US$ 88,1 mil | ﹤0,01% |
8.834
+3.711
| +72% | +US$ 53,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1787
Lands' End
LE
US$ 291 mi
| US$ 87,8 mil | ﹤0,01% |
6.044
-8.270
| -58% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1788
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,13 bi
| US$ 87,6 mil | ﹤0,01% |
3.352
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1789
Smith & Wesson
SWBI
US$ 634 mi
| US$ 87,4 mil | ﹤0,01% |
8.854
-19.853
| -69% | -US$ 192 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1790
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 197 mi
| US$ 87,1 mil | ﹤0,01% |
13.688
+5.673
| +71% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1791
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,31 bi
| US$ 86,9 mil | ﹤0,01% |
7.195
-6.441
| -47% | -US$ 87,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1792
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 86,7 mil | ﹤0,01% |
982
-652
| -40% | -US$ 59,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1793
Hackett Group
HCKT
US$ 281 mi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
4.409
+269
| +6% | +US$ 5,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1794
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
374
-3.486
| -90% | -US$ 796 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1795
Steven Madden
SHOO
US$ 3,31 bi
| US$ 86,5 mil | ﹤0,01% |
2.077
+2.076
| +207.600% | +US$ 80,1 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1796
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 85,8 mil | ﹤0,01% |
3.431
+416
| +14% | +US$ 9,36 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1797
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,13 bi
| US$ 85,3 mil | ﹤0,01% |
2.163
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1798
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,81 bi
| US$ 85,1 mil | ﹤0,01% |
1.233
+931
| +308% | +US$ 64,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1799
Aeva Technologies
AEVA
US$ 699 mi
| US$ 84,7 mil | ﹤0,01% |
6.379
-2.311
| -27% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1800
Ibotta
IBTA
US$ 964 mi
| US$ 84,6 mil | ﹤0,01% |
+3.723
| Nova | +US$ 100 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.