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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$1.96億
| US$9.12萬 | 0.01% |
3,827
-1,533
| -29% | -US$3.92萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1777
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.77億
| US$9.12萬 | 0.01% |
6,663
+2,205
| +49% | +US$4.09萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1778
Spire Global
SPIR
US$3.5億
| US$9.09萬 | 0.01% |
12,123
+4,132
| +52% | +US$4.04萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1779
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.73億
| US$9.04萬 | 0.01% |
1,529
-3,040
| -67% | -US$16.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1780
已下市
Cantaloupe
CTLP
| US$9.03萬 | 0.01% |
8,500
-124,040
| -94% | -US$131萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1781
Gorman-Rupp
GRC
US$19億
| US$8.96萬 | 0.01% |
1,877
-7,603
| -80% | -US$35.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1782
Chemours
CC
US$19.2億
| US$8.94萬 | 0.01% |
7,580
-2,902
| -28% | -US$3.73萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1783
Adtran
ADTN
US$5.14億
| US$8.93萬 | 0.01% |
10,274
-8,316
| -45% | -US$7.22萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1784
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$8.88萬 | 0.01% |
189
-303
| -62% | -US$13.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1785
HighPeak Energy
HPK
US$13.3億
| US$8.86萬 | 0.01% |
18,696
+4,475
| +31% | +US$2.69萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1786
SoundHound AI
SOUN
US$21億
| US$8.81萬 | ﹤0.01% |
8,834
+3,711
| +72% | +US$5.34萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1787
Lands' End
LE
US$2.91億
| US$8.78萬 | ﹤0.01% |
6,044
-8,270
| -58% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1788
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3億
| US$8.76萬 | ﹤0.01% |
3,352
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
1789
Smith & Wesson
SWBI
US$6.34億
| US$8.74萬 | ﹤0.01% |
8,854
-19,853
| -69% | -US$19.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1790
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.97億
| US$8.71萬 | ﹤0.01% |
13,688
+5,673
| +71% | +US$3.95萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1791
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1億
| US$8.69萬 | ﹤0.01% |
7,195
-6,441
| -47% | -US$8.75萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1792
Sempra
SRE
US$545億
| US$8.67萬 | ﹤0.01% |
982
-652
| -40% | -US$5.94萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1793
Hackett Group
HCKT
US$2.81億
| US$8.65萬 | ﹤0.01% |
4,409
+269
| +6% | +US$5,103 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1794
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$8.65萬 | ﹤0.01% |
374
-3,486
| -90% | -US$79.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1795
Steven Madden
SHOO
US$33.1億
| US$8.65萬 | ﹤0.01% |
2,077
+2,076
| +207,600% | +US$8.01萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1796
Forward Air
FWRD
US$5.08億
| US$8.58萬 | ﹤0.01% |
3,431
+416
| +14% | +US$9,362 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1797
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3億
| US$8.53萬 | ﹤0.01% |
2,163
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
1798
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1億
| US$8.51萬 | ﹤0.01% |
1,233
+931
| +308% | +US$6.45萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1799
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99億
| US$8.47萬 | ﹤0.01% |
6,379
-2,311
| -27% | -US$3.29萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1800
Ibotta
IBTA
US$9.6億
| US$8.46萬 | ﹤0.01% |
+3,723
| 新 | +US$10萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。