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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 84,3 mil | ﹤0,01% |
1.002
-434
| -30% | -US$ 37,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1802
Cadre Holdings
CDRE
US$ 1,13 bi
| US$ 84,2 mil | ﹤0,01% |
2.062
+1.631
| +378% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1803
CONMED
CNMD
US$ 1,4 bi
| US$ 84,1 mil | ﹤0,01% |
2.072
+1.975
| +2.036% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1804
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 83,9 mil | ﹤0,01% |
482
+195
| +68% | +US$ 35,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1805
TaskUs
TASK
US$ 754 mi
| US$ 83,8 mil | ﹤0,01% |
7.106
+1.369
| +24% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1806
LendingTree
TREE
US$ 356 mi
| US$ 83,7 mil | ﹤0,01% |
1.577
-2.101
| -57% | -US$ 118 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1807
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 83,4 mil | ﹤0,01% |
756
-1.392
| -65% | -US$ 154 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1808
CarGurus
CARG
US$ 2,7 bi
| US$ 83,3 mil | ﹤0,01% |
2.173
-19.957
| -90% | -US$ 719 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1809
Xperi
XPER
US$ 243 mi
| US$ 83,1 mil | ﹤0,01% |
14.185
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1810
Distribution Solutions Group
DSGR
US$ 1,62 bi
| US$ 82,8 mil | ﹤0,01% |
3.023
-1.432
| -32% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1811
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| US$ 82,7 mil | ﹤0,01% |
576
-3.034
| -84% | -US$ 397 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1812
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 82,6 mil | ﹤0,01% |
340
+152
| +81% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1813
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,21 bi
| US$ 82,3 mil | ﹤0,01% |
469
-33
| -7% | -US$ 5,55 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1814
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| US$ 81,5 mil | ﹤0,01% |
5.329
+201
| +4% | +US$ 2,98 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1815
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,01 bi
| US$ 81,3 mil | ﹤0,01% |
1.605
-3.609
| -69% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1816
Plexus
PLXS
US$ 6,14 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
551
-14
| -2% | -US$ 2,05 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1817
Titan Machinery
TITN
US$ 522 mi
| US$ 80,9 mil | ﹤0,01% |
5.382
-3.276
| -38% | -US$ 52,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1818
StepStone Group
STEP
US$ 3,43 bi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
1.258
-1.774
| -59% | -US$ 112 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1819
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
13.078
-7.193
| -35% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1820
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 80,2 mil | ﹤0,01% |
711
-507
| -42% | -US$ 69,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1821
Investors Title Co
ITIC
US$ 548 mi
| US$ 79,4 mil | ﹤0,01% |
318
+189
| +147% | +US$ 49,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1822
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
+10.158
| Nova | +US$ 86,8 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1823
Lakeland Industries
LAKE
US$ 90,3 mi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
8.929
-14.780
| -62% | -US$ 208 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1824
Backblaze
BLZE
US$ 532 mi
| US$ 78,9 mil | ﹤0,01% |
16.925
+5.542
| +49% | +US$ 38 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1825
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
7.937
-1.652
| -17% | -US$ 16,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.