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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $8.43万 | ﹤0.01% |
1,002
-434
| -30% | -$3.76万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1802
Cadre Holdings
CDRE
$11.3億
| $8.42万 | ﹤0.01% |
2,062
+1,631
| +378% | +$6.78万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1803
CONMED
CNMD
$14億
| $8.41万 | ﹤0.01% |
2,072
+1,975
| +2,036% | +$8.59万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1804
Insmed
INSM
$210億
| $8.39万 | ﹤0.01% |
482
+195
| +68% | +$3.56万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1805
TaskUs
TASK
$7.54億
| $8.38万 | ﹤0.01% |
7,106
+1,369
| +24% | +$1.75万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1806
LendingTree
TREE
$3.56億
| $8.37万 | ﹤0.01% |
1,577
-2,101
| -57% | -$11.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1807
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $8.34万 | ﹤0.01% |
756
-1,392
| -65% | -$15.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1808
CarGurus
CARG
$27億
| $8.33万 | ﹤0.01% |
2,173
-19,957
| -90% | -$71.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1809
Xperi
XPER
$2.43億
| $8.31万 | ﹤0.01% |
14,185
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1810
Distribution Solutions Group
DSGR
$16.2億
| $8.28万 | ﹤0.01% |
3,023
-1,432
| -32% | -$4.03万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1811
Brinker International
EAT
$85.5億
| $8.27万 | ﹤0.01% |
576
-3,034
| -84% | -$39.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1812
Zebra Technologies
ZBRA
$175億
| $8.26万 | ﹤0.01% |
340
+152
| +81% | +$4.06万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1813
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$22.1億
| $8.23万 | ﹤0.01% |
469
-33
| -7% | -$5,550 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1814
Sinclair Inc
SBGI
$9.05億
| $8.15万 | ﹤0.01% |
5,329
+201
| +4% | +$2,985 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1815
Vera Therapeutics
VERA
$20.1億
| $8.13万 | ﹤0.01% |
1,605
-3,609
| -69% | -$12.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1816
Plexus
PLXS
$61.4億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
551
-14
| -2% | -$2,053 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1817
Titan Machinery
TITN
$5.22億
| $8.09万 | ﹤0.01% |
5,382
-3,276
| -38% | -$5.27万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1818
StepStone Group
STEP
$34.3億
| $8.07万 | ﹤0.01% |
1,258
-1,774
| -59% | -$11.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1819
Bloomin' Brands
BLMN
$8.52億
| $8.07万 | ﹤0.01% |
13,078
-7,193
| -35% | -$5.01万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1820
Cable One
CABO
$4102万
| $8.02万 | ﹤0.01% |
711
-507
| -42% | -$6.92万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1821
Investors Title Co
ITIC
$5.48億
| $7.94万 | ﹤0.01% |
318
+189
| +147% | +$4.97万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1822
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
+10,158
| 新規 | +$8.68万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1823
Lakeland Industries
LAKE
$9028万
| $7.89万 | ﹤0.01% |
8,929
-14,780
| -62% | -$20.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1824
Backblaze
BLZE
$5.32億
| $7.89万 | ﹤0.01% |
16,925
+5,542
| +49% | +$3.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1825
LegalZoom.com
LZ
$10.4億
| $7.88万 | ﹤0.01% |
7,937
-1,652
| -17% | -$1.64万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。