で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Lemonade
LMND
$33.4億
| $11.2万 | 0.01% |
1,580
-179
| -10% | -$1.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1702
Ingersoll Rand
IR
$302億
| $11.2万 | 0.01% |
1,416
-11
| -0.8% | -$868 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1703
Procore
PCOR
$88.1億
| $11.2万 | 0.01% |
1,537
-957
| -38% | -$7.08万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1704
上場廃止
Soleno Therapeutics
SLNO
| $11.1万 | 0.01% |
2,408
+608
| +34% | +$3.33万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1705
Summit Midstream
SMC
$4.17億
| $11.1万 | 0.01% |
4,153
+1,755
| +73% | +$4.17万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1706
Natera
NTRA
$576億
| $11万 | 0.01% |
480
-51
| -10% | -$1.06万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1707
Powell Industries
POWL
$60.4億
| $11万 | 0.01% |
1,032
-168
| -14% | -$1.89万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1708
Starwood Property Trust
STWD
$44.3億
| $11万 | 0.01% |
6,087
-3,003
| -33% | -$5.52万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1709
Ryder
R
$90.5億
| $10.9万 | 0.01% |
571
+208
| +57% | +$3.74万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1710
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.83億
| $10.9万 | 0.01% |
9,658
-25,717
| -73% | -$26.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1711
Evolus
EOLS
$4.86億
| $10.9万 | 0.01% |
16,413
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1712
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.1億
| $10.9万 | 0.01% |
873
-92
| -10% | -$1.16万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1713
Alerus Financial
ALRS
$7.77億
| $10.8万 | 0.01% |
4,816
+2,144
| +80% | +$4.68万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1714
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$22.7億
| $10.8万 | 0.01% |
9,580
+1,894
| +25% | +$2.09万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1715
Summit Therapeutics
SMMT
$124億
| $10.8万 | 0.01% |
6,188
-13,108
| -68% | -$24.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1716
Ellington Financial
EFC
$14.6億
| $10.7万 | 0.01% |
7,882
-2,732
| -26% | -$3.72万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1717
Merit Medical Systems
MMSI
$53.7億
| $10.6万 | 0.01% |
1,208
+94
| +8% | +$8,000 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1718
Americold
COLD
$39.2億
| $10.6万 | 0.01% |
8,279
-22,281
| -73% | -$27.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1719
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $10.6万 | 0.01% |
22,158
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1720
Digi International
DGII
$27.8億
| $10.6万 | 0.01% |
2,453
-503
| -17% | -$2.01万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1721
Flowers Foods
FLO
$12.7億
| $10.6万 | 0.01% |
9,749
-18,137
| -65% | -$21.1万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1722
Wynn Resorts
WYNN
$78.2億
| $10.6万 | 0.01% |
881
-34
| -4% | -$4,205 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1723
Palladyne AI
PDYN
$1.85億
| $10.6万 | 0.01% |
24,862
+5,379
| +28% | +$3.62万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1724
Corteva
CTVA
$84.4億
| $10.5万 | 0.01% |
1,569
-36,660
| -96% | -$237万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1725
StoneX
SNEX
$67.9億
| $10.5万 | 0.01% |
2,477
+1,845
| +292% | +$7.73万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。