我們已在上線！
進一步了解
AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$2,348 | ﹤0.01% |
146
-2,718
| -95% | -US$4.79萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2202
Hain Celestial
HAIN
US$2148萬
| US$2,189 | ﹤0.01% |
2,046
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
2203
Quanterix
QTRX
US$1.36億
| US$2,137 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2204
NextNav
NN
US$16.2億
| US$1,980 | ﹤0.01% |
119
-1,671
| -93% | -US$2.37萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2205
VSE Corp
VSEC
US$46億
| US$1,728 | ﹤0.01% |
10
-74
| -88% | -US$1.27萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
BBBYW
2206
已下市
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$1,592 | ﹤0.01% |
+2,412
| 新 | +US$2,293 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2207
Root
ROOT
US$7.82億
| US$1,445 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2208
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28億
| US$1,377 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$1,298 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2209
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$1,366 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,474 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2210
Ares Management
ARES
US$255億
| US$1,293 | ﹤0.01% |
8
-21
| -72% | -US$3,271 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2211
Virco
VIRC
US$1.02億
| US$1,220 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2212
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$1,108 | ﹤0.01% |
146
+124
| +564% | +US$1,006 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2213
Cohen & Steers
CNS
US$35.8億
| US$942 | ﹤0.01% |
15
-1,945
| -99% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2214
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7億
| US$860 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
2215
Aurora
AUR
US$97.4億
| US$852 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2216
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$746 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2217
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$725 | ﹤0.01% |
4
-165
| -98% | -US$2.99萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2218
Revvity
RVTY
US$170億
| US$581 | ﹤0.01% |
6
-187
| -97% | -US$1.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2219
已下市
Applied Therapeutics
APLT
| US$466 | ﹤0.01% |
4,661
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2220
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$310 | ﹤0.01% |
1
-209
| -100% | -US$5.97萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2221
Kadant
KAI
US$31.2億
| US$285 | ﹤0.01% |
1
-69
| -99% | -US$1.96萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2222
LifeMD
LFMD
US$1.13億
| US$239 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2223
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12億
| US$226 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2224
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5億
| US$221 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2225
IDEX
IEX
US$174億
| US$178 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。