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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
AFC Gamma
AFCG
69,4 Mio. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2227
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
1
-419
| -100 % | -54.229 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2228
Bank First Corp
BFC
1,64 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2229
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
-706
| -100 % | -59.556 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2230
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
4
-25.562
| -100 % | -460.586 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2231
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
1
-244
| -100 % | -17.673 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2232
Asure Software
ASUR
204 Mio. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2233
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
1
-236
| -100 % | -14.901 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2234
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
1
-692
| -100 % | -39.843 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2236
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
1
-469
| -100 % | -17.102 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2237
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
1
-349
| -100 % | -14.350 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2238
York Water
YORW
502 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2239
TIC Solutions Inc
TIC
1,89 Mrd. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2240
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
-24.127
| -100 % | -441.717 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2241
Perma-Fix Environmental Services
PESI
261 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
1
-718
| -100 % | -9.151 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2242
Amplitude
AMPL
1,84 Mrd. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
1
-825
| -100 % | -8.679 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2243
Lightpath Technologies
LPTH
536 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +8 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2244
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
1
-13.257
| -100 % | -125.249 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2245
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2246
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
| – | – |
-105
| Geschlossen | -9.811 $ | – |
|
2247
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| – | – |
-1.229
| Geschlossen | -20.647 $ | – |
|
2248
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
| – | – |
-141
| Geschlossen | -15.097 $ | – |
|
2249
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| – | – |
-9.186
| Geschlossen | -436.151 $ | – |
|
|
2250
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| – | – |
-63.691
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .