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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 197.779 $ | 0,01 % |
1.207
-1.884
| -61 % | -295.083 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1452
Rapid7
RPD
877 Mio. $
| 197.570 $ | 0,01 % |
12.998
-8.995
| -41 % | -148.031 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1453
PureCycle Technologies
PCT
599 Mio. $
| 196.814 $ | 0,01 % |
22.912
-3.007
| -12 % | -31.929 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1454
Lincoln National
LNC
7,6 Mrd. $
| 196.600 $ | 0,01 % |
4.415
+709
| +19 % | +29.530 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1455
F5
FFIV
25,7 Mrd. $
| 196.040 $ | 0,01 % |
768
-1.416
| -65 % | -380.940 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1456
Badger Meter
BMI
3,68 Mrd. $
| 195.688 $ | 0,01 % |
1.122
+752
| +203 % | +135.386 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1457
Scholar Rock
SRRK
4,88 Mrd. $
| 195.582 $ | 0,01 % |
4.440
+1.025
| +30 % | +38.443 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1458
SPS Commerce
SPSC
3,05 Mrd. $
| 195.106 $ | 0,01 % |
2.189
-1.235
| -36 % | -114.502 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1459
Phreesia
PHR
687 Mio. $
| 195.071 $ | 0,01 % |
11.529
-18.042
| -61 % | -372.280 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1460
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 194.557 $ | 0,01 % |
6.402
-98.559
| -94 % | -3,04 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1461
GitLab
GTLB
8,88 Mrd. $
| 194.556 $ | 0,01 % |
5.184
-1.462
| -22 % | -63.289 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1462
Southern Copper
SCCO
170 Mrd. $
| 194.545 $ | 0,01 % |
1.398
+94
| +7 % | +12.296 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1463
AerSale
ASLE
230 Mio. $
| 194.466 $ | 0,01 % |
27.351
+15.311
| +127 % | +107.500 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1464
Dentsply Sirona
XRAY
1,68 Mrd. $
| 193.796 $ | 0,01 % |
16.955
-10.002
| -37 % | -117.404 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1465
First Mid Bancshares
FMBH
1,32 Mrd. $
| 193.791 $ | 0,01 % |
+4.969
| Neu | +189.091 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1466
LTC Properties
LTC
2,32 Mrd. $
| 192.631 $ | 0,01 % |
5.603
-16.853
| -75 % | -594.060 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1467
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 192.610 $ | 0,01 % |
6.567
+4.166
| +174 % | +131.637 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1468
World Acceptance Corp
WRLD
798 Mio. $
| 192.334 $ | 0,01 % |
1.370
-1.721
| -56 % | -259.040 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1469
Anterix
ATEX
1,59 Mrd. $
| 192.148 $ | 0,01 % |
8.802
+3.367
| +62 % | +69.921 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1470
FedEx
FDX
69,6 Mrd. $
| 192.092 $ | 0,01 % |
665
-1.987
| -75 % | -521.829 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1471
Core Scientific
CORZ
4,52 Mrd. $
| 192.046 $ | 0,01 % |
13.190
-41.960
| -76 % | -731.640 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1472
PENN Entertainment
PENN
2,01 Mrd. $
| 191.617 $ | 0,01 % |
12.991
-159
| -1 % | -2.481 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1473
Selective Insurance
SIGI
5,28 Mrd. $
| 191.604 $ | 0,01 % |
2.290
+1.398
| +157 % | +112.191 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1474
Viant Technology
DSP
265 Mio. $
| 191.460 $ | 0,01 % |
15.902
-5.981
| -27 % | -59.765 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1475
F&G Annuities & Life
FG
2,55 Mrd. $
| 190.838 $ | 0,01 % |
6.186
+5.283
| +585 % | +165.263 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .