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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Repligen
RGEN
$112億
| $19.8万 | 0.01% |
1,207
-1,884
| -61% | -$29.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1452
Rapid7
RPD
$8.91億
| $19.8万 | 0.01% |
12,998
-8,995
| -41% | -$14.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1453
PureCycle Technologies
PCT
$5.87億
| $19.7万 | 0.01% |
22,912
-3,007
| -12% | -$3.19万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1454
Lincoln National
LNC
$75.2億
| $19.7万 | 0.01% |
4,415
+709
| +19% | +$2.95万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1455
F5
FFIV
$255億
| $19.6万 | 0.01% |
768
-1,416
| -65% | -$38.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1456
Badger Meter
BMI
$36.6億
| $19.6万 | 0.01% |
1,122
+752
| +203% | +$13.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1457
Scholar Rock
SRRK
$49億
| $19.6万 | 0.01% |
4,440
+1,025
| +30% | +$3.84万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1458
SPS Commerce
SPSC
$30.8億
| $19.5万 | 0.01% |
2,189
-1,235
| -36% | -$11.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1459
Phreesia
PHR
$7億
| $19.5万 | 0.01% |
11,529
-18,042
| -61% | -$37.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1460
Yelp
YELP
$10.6億
| $19.5万 | 0.01% |
6,402
-98,559
| -94% | -$304万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1461
GitLab
GTLB
$88.8億
| $19.5万 | 0.01% |
5,184
-1,462
| -22% | -$6.33万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1462
Southern Copper
SCCO
$1704億
| $19.5万 | 0.01% |
1,398
+94
| +7% | +$1.23万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1463
AerSale
ASLE
$2.27億
| $19.4万 | 0.01% |
27,351
+15,311
| +127% | +$10.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1464
Dentsply Sirona
XRAY
$16.8億
| $19.4万 | 0.01% |
16,955
-10,002
| -37% | -$11.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1465
First Mid Bancshares
FMBH
$13.1億
| $19.4万 | 0.01% |
+4,969
| 新規 | +$18.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1466
LTC Properties
LTC
$22.8億
| $19.3万 | 0.01% |
5,603
-16,853
| -75% | -$59.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1467
Perdoceo Education
PRDO
$21.1億
| $19.3万 | 0.01% |
6,567
+4,166
| +174% | +$13.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1468
World Acceptance Corp
WRLD
$7.84億
| $19.2万 | 0.01% |
1,370
-1,721
| -56% | -$25.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1469
Anterix
ATEX
$15.3億
| $19.2万 | 0.01% |
8,802
+3,367
| +62% | +$6.99万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1470
FedEx
FDX
$695億
| $19.2万 | 0.01% |
665
-1,987
| -75% | -$52.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1471
Core Scientific
CORZ
$44.1億
| $19.2万 | 0.01% |
13,190
-41,960
| -76% | -$73.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1472
PENN Entertainment
PENN
$19.7億
| $19.2万 | 0.01% |
12,991
-159
| -1% | -$2,481 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1473
Selective Insurance
SIGI
$52.9億
| $19.2万 | 0.01% |
2,290
+1,398
| +157% | +$11.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1474
Viant Technology
DSP
$2.71億
| $19.1万 | 0.01% |
15,902
-5,981
| -27% | -$5.98万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1475
F&G Annuities & Life
FG
$25.9億
| $19.1万 | 0.01% |
6,186
+5,283
| +585% | +$16.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。