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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Shoe Station Group
SHOE
$3.68億
| $20.8万 | 0.01% |
12,331
+11,750
| +2,022% | +$21.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1427
Driven Brands
DRVN
$19.4億
| $20.8万 | 0.01% |
14,042
-8,091
| -37% | -$12万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1428
Matrix Service
MTRX
$2.89億
| $20.8万 | 0.01% |
17,779
-1,703
| -9% | -$2.14万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1429
CAVA Group
CAVA
$67.6億
| $20.8万 | 0.01% |
3,537
-1,314
| -27% | -$7.33万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1430
HubSpot
HUBS
$117億
| $20.7万 | 0.01% |
517
+156
| +43% | +$6.46万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1431
Dillards
DDS
$104億
| $20.7万 | 0.01% |
341
-273
| -44% | -$17.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1432
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$11.1億
| $20.7万 | 0.01% |
7,720
-855
| -10% | -$2.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1433
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $20.7万 | 0.01% |
313
-199
| -39% | -$13.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1434
American Superconductor
AMSC
$12.4億
| $20.6万 | 0.01% |
7,175
+7,173
| +358,650% | +$31万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1435
SmartFinancial
SMBK
$8.64億
| $20.6万 | 0.01% |
5,580
+2,744
| +97% | +$9.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1436
Mayville Engineering Co
MEC
$3.55億
| $20.5万 | 0.01% |
10,954
+2,612
| +31% | +$4.26万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1437
Douglas Emmett
DEI
$15.8億
| $20.5万 | 0.01% |
18,643
-2,144
| -10% | -$2.69万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1438
C3.ai
AI
$18.1億
| $20.5万 | 0.01% |
15,194
-10,905
| -42% | -$17.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1439
Novavax
NVAX
$17.8億
| $20.4万 | 0.01% |
30,422
+4,510
| +17% | +$3.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1440
Bioventus
BVS
$9.21億
| $20.4万 | 0.01% |
27,390
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1441
ProFrac Holding
ACDC
$7.41億
| $20.3万 | 0.01% |
52,250
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1442
Under Armour
UAA
$20.4億
| $20.2万 | 0.01% |
40,681
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
WSR
1443
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $20.1万 | 0.01% |
14,485
+453
| +3% | +$5,839 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1444
Teradata
TDC
$29.2億
| $20万 | 0.01% |
6,575
-23
| -0.3% | -$602 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1445
Boston Omaha
BOC
$3.74億
| $20万 | 0.01% |
16,164
-11,385
| -41% | -$14.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1446
OrthoPediatrics
KIDS
$5.75億
| $19.9万 | 0.01% |
11,220
+8,417
| +300% | +$14.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1447
Weave Communications
WEAV
$5.95億
| $19.9万 | 0.01% |
26,249
+2,927
| +13% | +$1.94万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1448
IES Holdings
IESC
$106億
| $19.9万 | 0.01% |
1,024
+138
| +16% | +$2.77万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1449
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $19.9万 | 0.01% |
1,098
-8,319
| -88% | -$142万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1450
Element Solutions
ESI
$87.1億
| $19.9万 | 0.01% |
7,957
-2,423
| -23% | -$6.29万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。