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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Shoe Station Group
SHOE
USD 368 M
| USD 208 k | 0.01% |
12,331
+11,750
| +2,022% | +USD 216 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1427
Driven Brands
DRVN
USD 1942 M
| USD 208 k | 0.01% |
14,042
-8,091
| -37% | -USD 120 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1428
Matrix Service
MTRX
USD 289 M
| USD 208 k | 0.01% |
17,779
-1,703
| -9% | -USD 21.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1429
CAVA Group
CAVA
USD 6763 M
| USD 208 k | 0.01% |
3,537
-1,314
| -27% | -USD 73.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1430
HubSpot
HUBS
USD 11.7 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
517
+156
| +43% | +USD 64.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1431
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
341
-273
| -44% | -USD 172 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1432
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1112 M
| USD 207 k | 0.01% |
7,720
-855
| -10% | -USD 22 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1433
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 207 k | 0.01% |
313
-199
| -39% | -USD 133 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1434
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
| USD 206 k | 0.01% |
7,175
+7,173
| +358,650% | +USD 310 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1435
SmartFinancial
SMBK
USD 864 M
| USD 206 k | 0.01% |
5,580
+2,744
| +97% | +USD 99.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1436
Mayville Engineering Co
MEC
USD 355 M
| USD 205 k | 0.01% |
10,954
+2,612
| +31% | +USD 42.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1437
Douglas Emmett
DEI
USD 1584 M
| USD 205 k | 0.01% |
18,643
-2,144
| -10% | -USD 26.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1438
C3.ai
AI
USD 1814 M
| USD 205 k | 0.01% |
15,194
-10,905
| -42% | -USD 174 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1439
Novavax
NVAX
USD 1785 M
| USD 204 k | 0.01% |
30,422
+4,510
| +17% | +USD 34 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1440
Bioventus
BVS
USD 921 M
| USD 204 k | 0.01% |
27,390
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1441
ProFrac Holding
ACDC
USD 741 M
| USD 203 k | 0.01% |
52,250
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1442
Under Armour
UAA
USD 2045 M
| USD 202 k | 0.01% |
40,681
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
WSR
1443
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 201 k | 0.01% |
14,485
+453
| +3% | +USD 5.84 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1444
Teradata
TDC
USD 2916 M
| USD 200 k | 0.01% |
6,575
-23
| -0.3% | -USD 602 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1445
Boston Omaha
BOC
USD 374 M
| USD 200 k | 0.01% |
16,164
-11,385
| -41% | -USD 148 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1446
OrthoPediatrics
KIDS
USD 575 M
| USD 199 k | 0.01% |
11,220
+8,417
| +300% | +USD 147 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1447
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| USD 199 k | 0.01% |
26,249
+2,927
| +13% | +USD 19.4 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1448
IES Holdings
IESC
USD 10.6 mil M
| USD 199 k | 0.01% |
1,024
+138
| +16% | +USD 27.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1449
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5791 M
| USD 199 k | 0.01% |
1,098
-8,319
| -88% | -USD 1.42 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1450
Element Solutions
ESI
USD 8712 M
| USD 199 k | 0.01% |
7,957
-2,423
| -23% | -USD 62.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.