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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Shore Bancshares
SHBI
USD 749 M
| USD 217 k | 0.01% |
12,299
-114
| -0.9% | -USD 1.91 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1402
Amerant Bancorp
AMTB
USD 1117 M
| USD 217 k | 0.01% |
11,141
+2,707
| +32% | +USD 50.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1403
Independent Bank
INDB
USD 3764 M
| USD 217 k | 0.01% |
2,965
+1
| +0% | +USD 71 |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1404
Gen Digital
GEN
USD 14.2 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
7,934
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1405
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2836 M
| USD 215 k | 0.01% |
11,431
-4,099
| -26% | -USD 82.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1406
NCR Voyix
VYX
USD 1073 M
| USD 215 k | 0.01% |
21,098
+10,702
| +103% | +USD 116 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1407
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| USD 215 k | 0.01% |
3,989
+161
| +4% | +USD 9.43 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1408
Pegasystems
PEGA
USD 5761 M
| USD 215 k | 0.01% |
3,599
+1,680
| +88% | +USD 98.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1409
Intuitive Machines
LUNR
USD 1734 M
| USD 214 k | 0.01% |
13,213
-49,930
| -79% | -USD 578 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1410
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
1,414
-7,631
| -84% | -USD 1.13 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 510 M
| USD 214 k | 0.01% |
5,452
-77
| -1% | -USD 3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1412
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7374 M
| USD 214 k | 0.01% |
1,635
-209
| -11% | -USD 27.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1413
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
632
+405
| +178% | +USD 138 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1414
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6640 M
| USD 213 k | 0.01% |
6,123
-1,380
| -18% | -USD 41.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1415
Silgan Holdings
SLGN
USD 4234 M
| USD 213 k | 0.01% |
5,281
-8,838
| -63% | -USD 359 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1416
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1306 M
| USD 212 k | 0.01% |
6,285
-14,272
| -69% | -USD 455 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1417
Farmland Partners
FPI
USD 434 M
| USD 212 k | 0.01% |
21,899
-15,355
| -41% | -USD 154 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1418
DraftKings
DKNG
USD 9815 M
| USD 212 k | 0.01% |
6,146
+5,047
| +459% | +USD 166 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1419
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
827
+667
| +417% | +USD 166 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1420
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.9 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
1,300
-3,953
| -75% | -USD 619 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1421
Haemonetics
HAE
USD 5402 M
| USD 210 k | 0.01% |
2,620
-4,090
| -61% | -USD 275 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1422
LSI Industries
LYTS
USD 727 M
| USD 210 k | 0.01% |
11,446
+6,653
| +139% | +USD 135 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1423
Columbia Sportswear
COLM
USD 3071 M
| USD 209 k | 0.01% |
3,791
-566
| -13% | -USD 30.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1424
Hanmi Financial
HAFC
USD 919 M
| USD 209 k | 0.01% |
7,720
+5,928
| +331% | +USD 159 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1425
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
933
-17,381
| -95% | -USD 3.96 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.