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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Certara
CERT
USD 1441 M
| USD 243 k | 0.01% |
27,566
-6,003
| -18% | -USD 61.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1352
Cal-Maine
CALM
USD 2898 M
| USD 242 k | 0.01% |
3,047
+2,793
| +1,100% | +USD 245 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1353
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 4977 M
| USD 241 k | 0.01% |
4,667
-2,132
| -31% | -USD 117 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1354
Payoneer
PAYO
USD 2413 M
| USD 241 k | 0.01% |
42,846
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1355
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1450 M
| USD 241 k | 0.01% |
9,304
-2,941
| -24% | -USD 69.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1356
Coastal Financial
CCB
USD 642 M
| USD 238 k | 0.01% |
2,079
-138
| -6% | -USD 15.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1357
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
667
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1358
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2810 M
| USD 238 k | 0.01% |
16,771
+7,949
| +90% | +USD 150 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1359
South Plains Financial
SPFI
USD 812 M
| USD 238 k | 0.01% |
+6,130
| Nuevas | +USD 235 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1360
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 6992 M
| USD 238 k | 0.01% |
4,857
-2,397
| -33% | -USD 141 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1361
Oscar Health
OSCR
USD 10 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
16,513
+8,566
| +108% | +USD 148 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1362
Immunovant
IMVT
USD 5705 M
| USD 237 k | 0.01% |
9,326
-3,578
| -28% | -USD 79.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1363
Kenvue
KVUE
USD 36.2 mil M
| USD 236 k | 0.01% |
13,706
-11,766
| -46% | -USD 192 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1364
Viper Energy
VNOM
USD 8851 M
| USD 236 k | 0.01% |
6,119
-7,710
| -56% | -USD 292 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1365
Varonis Systems
VRNS
USD 5594 M
| USD 236 k | 0.01% |
7,206
+207
| +3% | +USD 8.69 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1366
Peabody Energy
BTU
USD 2898 M
| USD 235 k | 0.01% |
7,921
-2,910
| -27% | -USD 85.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1367
Dollar Tree
DLTR
USD 23.1 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
1,912
-16,589
| -90% | -USD 1.78 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1368
Arrowhead Research
ARWR
USD 8084 M
| USD 235 k | 0.01% |
3,540
+1,460
| +70% | +USD 71.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1369
EverQuote
EVER
USD 782 M
| USD 234 k | 0.01% |
8,684
-3,290
| -27% | -USD 79.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1370
Kohl's
KSS
USD 2431 M
| USD 234 k | 0.01% |
11,443
+4,178
| +58% | +USD 78.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1371
Atmos Energy
ATO
USD 27.8 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
1,391
-2,274
| -62% | -USD 393 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1372
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
1,511
+766
| +103% | +USD 131 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1373
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 231 k | 0.01% |
7,650
-6,997
| -48% | -USD 172 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1374
Domino's
DPZ
USD 10 mil M
| USD 231 k | 0.01% |
554
-500
| -47% | -USD 208 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1375
Dejó de cotizar
Mister Car Wash
MCW
| USD 231 k | 0.01% |
41,484
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.