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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 639 M
| USD 260 k | 0.01% |
+8,380
| Nuevas | +USD 255 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1302
Red Violet
RDVT
USD 1195 M
| USD 260 k | 0.01% |
+4,566
| Nuevas | +USD 248 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1303
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4759 M
| USD 260 k | 0.01% |
6,799
+1,335
| +24% | +USD 43.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1304
Wingstop
WING
USD 3616 M
| USD 260 k | 0.01% |
1,089
-1,134
| -51% | -USD 281 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1305
PROG Holdings
PRG
USD 1228 M
| USD 260 k | 0.01% |
8,806
+5,676
| +181% | +USD 169 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1306
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1597 M
| USD 259 k | 0.01% |
6,932
+138
| +2% | +USD 5.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1307
HCI Group
HCI
USD 2485 M
| USD 259 k | 0.01% |
1,349
-1,777
| -57% | -USD 335 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1308
AdaptHealth
AHCO
USD 784 M
| USD 259 k | 0.01% |
25,961
+8,254
| +47% | +USD 78.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1309
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6011 M
| USD 258 k | 0.01% |
7,767
-325
| -4% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1310
World Kinect Corp
WKC
USD 1822 M
| USD 258 k | 0.01% |
11,027
-35,423
| -76% | -USD 873 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1311
Array Technologies
ARRY
USD 502 M
| USD 258 k | 0.01% |
28,009
-63,095
| -69% | -USD 541 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1312
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 733 M
| USD 257 k | 0.01% |
7,879
-423
| -5% | -USD 15.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1313
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 446 M
| USD 257 k | 0.01% |
29,868
-26,133
| -47% | -USD 232 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1314
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8161 M
| USD 257 k | 0.01% |
1,408
+854
| +154% | +USD 119 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
USD 10 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
23,946
-6,605
| -22% | -USD 67.9 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1316
Freedom Holding
FRHC
USD 11.1 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
2,108
-57
| -3% | -USD 8.27 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1317
Cogent Biosciences
COGT
USD 5207 M
| USD 256 k | 0.01% |
7,200
+22
| +0.3% | +USD 618 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1318
Priority Technology Holdings
PRTH
USD 644 M
| USD 256 k | 0.01% |
46,882
-27,945
| -37% | -USD 173 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1319
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.2 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
2,666
-3,826
| -59% | -USD 351 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1608 M
| USD 254 k | 0.01% |
12,069
+1,799
| +18% | +USD 33.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1321
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
1,388
+1,070
| +336% | +USD 178 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1322
PAR Technology
PAR
USD 718 M
| USD 253 k | 0.01% |
6,980
-2,276
| -25% | -USD 82.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1323
Cogent Communications
CCOI
USD 397 M
| USD 253 k | 0.01% |
11,744
+10,564
| +895% | +USD 312 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1324
Civista Bancshares
CIVB
USD 555 M
| USD 253 k | 0.01% |
+11,392
| Nuevas | +USD 252 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1325
Hillman Solutions
HLMN
USD 1405 M
| USD 253 k | 0.01% |
29,189
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.