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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bar Harbor Bankshares
BHB
639 Mio. $
| 260.199 $ | 0,01 % |
+8.380
| Neu | +255.052 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1302
Red Violet
RDVT
1,2 Mrd. $
| 260.034 $ | 0,01 % |
+4.566
| Neu | +247.674 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1303
Travere Therapeutics
TVTX
4,76 Mrd. $
| 259.790 $ | 0,01 % |
6.799
+1.335
| +24 % | +43.409 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1304
Wingstop
WING
3,62 Mrd. $
| 259.716 $ | 0,01 % |
1.089
-1.134
| -51 % | -280.865 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1305
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| 259.689 $ | 0,01 % |
8.806
+5.676
| +181 % | +169.211 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1306
Phibro Animal Health
PAHC
1,6 Mrd. $
| 258.980 $ | 0,01 % |
6.932
+138
| +2 % | +5.605 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1307
HCI Group
HCI
2,48 Mrd. $
| 258.590 $ | 0,01 % |
1.349
-1.777
| -57 % | -334.719 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1308
AdaptHealth
AHCO
784 Mio. $
| 258.572 $ | 0,01 % |
25.961
+8.254
| +47 % | +78.824 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1309
Vornado Realty Trust
VNO
6,01 Mrd. $
| 258.486 $ | 0,01 % |
7.767
-325
| -4 % | -11.874 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1310
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
| 258.363 $ | 0,01 % |
11.027
-35.423
| -76 % | -873.287 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1311
Array Technologies
ARRY
502 Mio. $
| 258.243 $ | 0,01 % |
28.009
-63.095
| -69 % | -541.178 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1312
Sturm, Ruger & Co
RGR
733 Mio. $
| 257.249 $ | 0,01 % |
7.879
-423
| -5 % | -15.676 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1313
TPG RE Finance Trust
TRTX
446 Mio. $
| 257.163 $ | 0,01 % |
29.868
-26.133
| -47 % | -231.870 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1314
Axsome Therapeutics
AXSM
8,16 Mrd. $
| 257.157 $ | 0,01 % |
1.408
+854
| +154 % | +119.226 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
10 Mrd. $
| 256.701 $ | 0,01 % |
23.946
-6.605
| -22 % | -67.896 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1316
Freedom Holding
FRHC
11,1 Mrd. $
| 256.501 $ | 0,01 % |
2.108
-57
| -3 % | -8.266 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1317
Cogent Biosciences
COGT
5,21 Mrd. $
| 255.744 $ | 0,01 % |
7.200
+22
| +0,3 % | +618 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1318
Priority Technology Holdings
PRTH
644 Mio. $
| 255.507 $ | 0,01 % |
46.882
-27.945
| -37 % | -172.980 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1319
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,2 Mrd. $
| 254.363 $ | 0,01 % |
2.666
-3.826
| -59 % | -351.452 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
1,61 Mrd. $
| 253.932 $ | 0,01 % |
12.069
+1.799
| +18 % | +33.299 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1321
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 253.282 $ | 0,01 % |
1.388
+1.070
| +336 % | +178.252 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1322
PAR Technology
PAR
718 Mio. $
| 253.234 $ | 0,01 % |
6.980
-2.276
| -25 % | -82.129 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1323
Cogent Communications
CCOI
397 Mio. $
| 253.201 $ | 0,01 % |
11.744
+10.564
| +895 % | +311.832 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1324
Civista Bancshares
CIVB
555 Mio. $
| 253.130 $ | 0,01 % |
+11.392
| Neu | +251.716 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1325
Hillman Solutions
HLMN
1,4 Mrd. $
| 252.777 $ | 0,01 % |
29.189
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .