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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Certara
CERT
$14.4億
| $24.3万 | 0.01% |
27,566
-6,003
| -18% | -$6.18万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1352
Cal-Maine
CALM
$29億
| $24.2万 | 0.01% |
3,047
+2,793
| +1,100% | +$24.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1353
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$49.8億
| $24.1万 | 0.01% |
4,667
-2,132
| -31% | -$11.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1354
Payoneer
PAYO
$24.1億
| $24.1万 | 0.01% |
42,846
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1355
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $24.1万 | 0.01% |
9,304
-2,941
| -24% | -$6.99万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1356
Coastal Financial
CCB
$6.42億
| $23.8万 | 0.01% |
2,079
-138
| -6% | -$1.51万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1357
LPL Financial
LPLA
$249億
| $23.8万 | 0.01% |
667
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1358
Acadia Healthcare
ACHC
$28.1億
| $23.8万 | 0.01% |
16,771
+7,949
| +90% | +$15万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1359
South Plains Financial
SPFI
$8.12億
| $23.8万 | 0.01% |
+6,130
| 新規 | +$23.5万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1360
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$69.9億
| $23.8万 | 0.01% |
4,857
-2,397
| -33% | -$14.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1361
Oscar Health
OSCR
$100億
| $23.7万 | 0.01% |
16,513
+8,566
| +108% | +$14.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1362
Immunovant
IMVT
$57億
| $23.7万 | 0.01% |
9,326
-3,578
| -28% | -$7.98万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1363
Kenvue
KVUE
$362億
| $23.6万 | 0.01% |
13,706
-11,766
| -46% | -$19.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1364
Viper Energy
VNOM
$88.5億
| $23.6万 | 0.01% |
6,119
-7,710
| -56% | -$29.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1365
Varonis Systems
VRNS
$55.9億
| $23.6万 | 0.01% |
7,206
+207
| +3% | +$8,690 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1366
Peabody Energy
BTU
$29億
| $23.5万 | 0.01% |
7,921
-2,910
| -27% | -$8.55万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1367
Dollar Tree
DLTR
$231億
| $23.5万 | 0.01% |
1,912
-16,589
| -90% | -$178万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1368
Arrowhead Research
ARWR
$80.8億
| $23.5万 | 0.01% |
3,540
+1,460
| +70% | +$7.16万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1369
EverQuote
EVER
$7.82億
| $23.4万 | 0.01% |
8,684
-3,290
| -27% | -$7.97万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1370
Kohl's
KSS
$24.3億
| $23.4万 | 0.01% |
11,443
+4,178
| +58% | +$7.83万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1371
Atmos Energy
ATO
$278億
| $23.3万 | 0.01% |
1,391
-2,274
| -62% | -$39.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1372
ServiceNow
NOW
$1503億
| $23.1万 | 0.01% |
1,511
+766
| +103% | +$13.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1373
上場廃止
Confluent
CFLT
| $23.1万 | 0.01% |
7,650
-6,997
| -48% | -$17.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1374
Domino's
DPZ
$100億
| $23.1万 | 0.01% |
554
-500
| -47% | -$20.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1375
上場廃止
Mister Car Wash
MCW
| $23.1万 | 0.01% |
41,484
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。