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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Shore Bancshares
SHBI
749 Mio. $
| 217.446 $ | 0,01 % |
12.299
-114
| -0,9 % | -1.912 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1402
Amerant Bancorp
AMTB
1,12 Mrd. $
| 217.361 $ | 0,01 % |
11.141
+2.707
| +32 % | +50.391 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1403
Independent Bank
INDB
3,76 Mrd. $
| 216.682 $ | 0,01 % |
2.965
+1
| +0 % | +71 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1404
Gen Digital
GEN
14,2 Mrd. $
| 215.725 $ | 0,01 % |
7.934
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1405
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,84 Mrd. $
| 215.246 $ | 0,01 % |
11.431
-4.099
| -26 % | -82.658 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1406
NCR Voyix
VYX
1,07 Mrd. $
| 215.200 $ | 0,01 % |
21.098
+10.702
| +103 % | +116.257 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1407
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 215.007 $ | 0,01 % |
3.989
+161
| +4 % | +9.428 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1408
Pegasystems
PEGA
5,76 Mrd. $
| 214.932 $ | 0,01 % |
3.599
+1.680
| +88 % | +98.404 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1409
Intuitive Machines
LUNR
1,73 Mrd. $
| 214.447 $ | 0,01 % |
13.213
-49.930
| -79 % | -578.269 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1410
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 213.910 $ | 0,01 % |
1.414
-7.631
| -84 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1411
Universal Health Realty Income Trust
UHT
510 Mio. $
| 213.773 $ | 0,01 % |
5.452
-77
| -1 % | -3.002 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1412
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 213.695 $ | 0,01 % |
1.635
-209
| -11 % | -27.477 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1413
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 213.458 $ | 0,01 % |
632
+405
| +178 % | +138.061 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1414
Applied Optoelectronics
AAOI
6,64 Mrd. $
| 213.448 $ | 0,01 % |
6.123
-1.380
| -18 % | -41.203 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1415
Silgan Holdings
SLGN
4,23 Mrd. $
| 213.194 $ | 0,01 % |
5.281
-8.838
| -63 % | -358.678 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1416
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
| 212.433 $ | 0,01 % |
6.285
-14.272
| -69 % | -455.277 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1417
Farmland Partners
FPI
434 Mio. $
| 212.201 $ | 0,01 % |
21.899
-15.355
| -41 % | -153.879 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1418
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 211.791 $ | 0,01 % |
6.146
+5.047
| +459 % | +165.993 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1419
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
| 211.737 $ | 0,01 % |
827
+667
| +417 % | +166.291 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1420
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 210.548 $ | 0,01 % |
1.300
-3.953
| -75 % | -618.991 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1421
Haemonetics
HAE
5,4 Mrd. $
| 209.993 $ | 0,01 % |
2.620
-4.090
| -61 % | -274.799 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1422
LSI Industries
LYTS
727 Mio. $
| 209.691 $ | 0,01 % |
11.446
+6.653
| +139 % | +135.206 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1423
Columbia Sportswear
COLM
3,07 Mrd. $
| 208.846 $ | 0,01 % |
3.791
-566
| -13 % | -30.235 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1424
Hanmi Financial
HAFC
919 Mio. $
| 208.672 $ | 0,01 % |
7.720
+5.928
| +331 % | +158.622 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1425
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 208.218 $ | 0,01 % |
933
-17.381
| -95 % | -3,96 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .