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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Repligen
RGEN
US$ 11,2 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
1.207
-1.884
| -61% | -US$ 295 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1452
Rapid7
RPD
US$ 884 mi
| US$ 198 mil | 0,01% |
12.998
-8.995
| -41% | -US$ 148 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1453
PureCycle Technologies
PCT
US$ 581 mi
| US$ 197 mil | 0,01% |
22.912
-3.007
| -12% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1454
Lincoln National
LNC
US$ 7,53 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
4.415
+709
| +19% | +US$ 29,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1455
F5
FFIV
US$ 25,9 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
768
-1.416
| -65% | -US$ 381 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1456
Badger Meter
BMI
US$ 3,65 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
1.122
+752
| +203% | +US$ 135 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1457
Scholar Rock
SRRK
US$ 4,9 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
4.440
+1.025
| +30% | +US$ 38,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1458
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,07 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
2.189
-1.235
| -36% | -US$ 115 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1459
Phreesia
PHR
US$ 679 mi
| US$ 195 mil | 0,01% |
11.529
-18.042
| -61% | -US$ 372 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1460
Yelp
YELP
US$ 1,05 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
6.402
-98.559
| -94% | -US$ 3,04 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1461
GitLab
GTLB
US$ 8,94 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
5.184
-1.462
| -22% | -US$ 63,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1462
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
1.398
+94
| +7% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1463
AerSale
ASLE
US$ 228 mi
| US$ 194 mil | 0,01% |
27.351
+15.311
| +127% | +US$ 108 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1464
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,67 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
16.955
-10.002
| -37% | -US$ 117 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1465
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,31 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
+4.969
| Nova | +US$ 189 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1466
LTC Properties
LTC
US$ 2,3 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
5.603
-16.853
| -75% | -US$ 594 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1467
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
6.567
+4.166
| +174% | +US$ 132 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1468
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 782 mi
| US$ 192 mil | 0,01% |
1.370
-1.721
| -56% | -US$ 259 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1469
Anterix
ATEX
US$ 1,58 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
8.802
+3.367
| +62% | +US$ 69,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1470
FedEx
FDX
US$ 69,3 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
665
-1.987
| -75% | -US$ 522 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1471
Core Scientific
CORZ
US$ 4,45 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
13.190
-41.960
| -76% | -US$ 732 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1472
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,96 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
12.991
-159
| -1% | -US$ 2,48 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1473
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,31 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
2.290
+1.398
| +157% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1474
Viant Technology
DSP
US$ 270 mi
| US$ 191 mil | 0,01% |
15.902
-5.981
| -27% | -US$ 59,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1475
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,58 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
6.186
+5.283
| +585% | +US$ 165 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.