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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Repligen
RGEN
US$112억
| US$19.8만 | 0.01% |
1,207
-1,884
| -61% | -US$29.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1452
Rapid7
RPD
US$8.83억
| US$19.8만 | 0.01% |
12,998
-8,995
| -41% | -US$14.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1453
PureCycle Technologies
PCT
US$5.81억
| US$19.7만 | 0.01% |
22,912
-3,007
| -12% | -US$3.19만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1454
Lincoln National
LNC
US$75.3억
| US$19.7만 | 0.01% |
4,415
+709
| +19% | +US$2.95만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1455
F5
FFIV
US$259억
| US$19.6만 | 0.01% |
768
-1,416
| -65% | -US$38.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1456
Badger Meter
BMI
US$36.6억
| US$19.6만 | 0.01% |
1,122
+752
| +203% | +US$13.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1457
Scholar Rock
SRRK
US$49.1억
| US$19.6만 | 0.01% |
4,440
+1,025
| +30% | +US$3.84만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1458
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$19.5만 | 0.01% |
2,189
-1,235
| -36% | -US$11.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1459
Phreesia
PHR
US$6.79억
| US$19.5만 | 0.01% |
11,529
-18,042
| -61% | -US$37.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1460
Yelp
YELP
US$10.5억
| US$19.5만 | 0.01% |
6,402
-98,559
| -94% | -US$304만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1461
GitLab
GTLB
US$89.2억
| US$19.5만 | 0.01% |
5,184
-1,462
| -22% | -US$6.33만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1462
Southern Copper
SCCO
US$1706억
| US$19.5만 | 0.01% |
1,398
+94
| +7% | +US$1.23만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1463
AerSale
ASLE
US$2.27억
| US$19.4만 | 0.01% |
27,351
+15,311
| +127% | +US$10.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1464
Dentsply Sirona
XRAY
US$16.7억
| US$19.4만 | 0.01% |
16,955
-10,002
| -37% | -US$11.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1465
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.1억
| US$19.4만 | 0.01% |
+4,969
| 신규 | +US$18.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1466
LTC Properties
LTC
US$23억
| US$19.3만 | 0.01% |
5,603
-16,853
| -75% | -US$59.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1467
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$19.3만 | 0.01% |
6,567
+4,166
| +174% | +US$13.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1468
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.82억
| US$19.2만 | 0.01% |
1,370
-1,721
| -56% | -US$25.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1469
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$19.2만 | 0.01% |
8,802
+3,367
| +62% | +US$6.99만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1470
FedEx
FDX
US$692억
| US$19.2만 | 0.01% |
665
-1,987
| -75% | -US$52.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1471
Core Scientific
CORZ
US$44.5억
| US$19.2만 | 0.01% |
13,190
-41,960
| -76% | -US$73.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1472
PENN Entertainment
PENN
US$19.6억
| US$19.2만 | 0.01% |
12,991
-159
| -1% | -US$2.48천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1473
Selective Insurance
SIGI
US$53.1억
| US$19.2만 | 0.01% |
2,290
+1,398
| +157% | +US$11.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1474
Viant Technology
DSP
US$2.69억
| US$19.1만 | 0.01% |
15,902
-5,981
| -27% | -US$5.98만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1475
F&G Annuities & Life
FG
US$25.8억
| US$19.1만 | 0.01% |
6,186
+5,283
| +585% | +US$16.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.