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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 1,17 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
13.921
-45.420
| -77% | -US$ 792 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1227
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,77 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
7.819
+7.679
| +5.485% | +US$ 272 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1228
Nutex Health
NUTX
US$ 1,31 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
1.766
-877
| -33% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 4,88 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
14.625
+11.849
| +427% | +US$ 228 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1230
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,3 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
21.647
-10.088
| -32% | -US$ 158 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1231
German American Bancorp
GABC
US$ 1,86 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
7.397
-646
| -8% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1232
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,68 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
6.559
+1.682
| +34% | +US$ 73,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1233
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,77 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
2.754
+137
| +5% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1234
OneSpan
OSPN
US$ 650 mi
| US$ 288 mil | 0,02% |
22.401
-17.658
| -44% | -US$ 240 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1235
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,3 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
1.679
-1
| -0,1% | -US$ 159 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1236
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,03 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
2.681
-6.775
| -72% | -US$ 702 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1237
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,6 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
1.984
-56
| -3% | -US$ 8,11 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1238
Thryv Holdings
THRY
US$ 50,7 mi
| US$ 286 mil | 0,02% |
47.261
+26.676
| +130% | +US$ 211 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1239
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,05 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
16.923
+9.125
| +117% | +US$ 150 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1240
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 285 mil | 0,02% |
12.904
+1.340
| +12% | +US$ 28,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1241
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,6 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
14.767
-742
| -5% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1242
Permian Resources
PR
US$ 20,8 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
20.290
+17.190
| +555% | +US$ 231 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1243
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 284 mil | 0,02% |
14.656
-638
| -4% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1244
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,1 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
1.640
-458
| -22% | -US$ 83,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1245
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,9 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
2.738
+1.785
| +187% | +US$ 167 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1246
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
1.895
-91
| -5% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1247
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 571 mi
| US$ 282 mil | 0,02% |
33.545
+32.950
| +5.538% | +US$ 258 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1248
Wabash National
WNC
US$ 499 mi
| US$ 282 mil | 0,02% |
32.614
-49.187
| -60% | -US$ 429 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1249
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,64 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
3.531
+1.391
| +65% | +US$ 113 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1250
Sprinklr
CXM
US$ 1,42 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
36.226
-29.260
| -45% | -US$ 223 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.