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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.7억
| US$29.2만 | 0.02% |
13,921
-45,420
| -77% | -US$79.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1227
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$29.2만 | 0.02% |
7,819
+7,679
| +5,485% | +US$27.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1228
Nutex Health
NUTX
US$13.1억
| US$29.1만 | 0.02% |
1,766
-877
| -33% | -US$11.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
US$48.8억
| US$29.1만 | 0.02% |
14,625
+11,849
| +427% | +US$22.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1230
Skydance Corporation
SKYD
US$343억
| US$29만 | 0.02% |
21,647
-10,088
| -32% | -US$15.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1231
German American Bancorp
GABC
US$18.6억
| US$29만 | 0.02% |
7,397
-646
| -8% | -US$2.55만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1232
Glacier Bancorp
GBCI
US$56.8억
| US$28.9만 | 0.02% |
6,559
+1,682
| +34% | +US$7.37만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1233
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.7억
| US$28.8만 | 0.02% |
2,754
+137
| +5% | +US$1.17만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1234
OneSpan
OSPN
US$6.5억
| US$28.8만 | 0.02% |
22,401
-17,658
| -44% | -US$24만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1235
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203억
| US$28.8만 | 0.02% |
1,679
-1
| -0.1% | -US$159 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1236
AZZ Inc
AZZ
US$40.3억
| US$28.7만 | 0.02% |
2,681
-6,775
| -72% | -US$70.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1237
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.4억
| US$28.7만 | 0.02% |
1,984
-56
| -3% | -US$8.11천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1238
Thryv Holdings
THRY
US$5066만
| US$28.6만 | 0.02% |
47,261
+26,676
| +130% | +US$21.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1239
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5억
| US$28.5만 | 0.02% |
16,923
+9,125
| +117% | +US$15만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1240
상장폐지됨
TruBridge
TBRG
| US$28.5만 | 0.02% |
12,904
+1,340
| +12% | +US$2.81만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1241
GPGI Inc
GPGI
US$36억
| US$28.5만 | 0.02% |
14,767
-742
| -5% | -US$1.48만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1242
Permian Resources
PR
US$208억
| US$28.5만 | 0.02% |
20,290
+17,190
| +555% | +US$23.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1243
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$28.4만 | 0.02% |
14,656
-638
| -4% | -US$1.26만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1244
Manhattan Associates
MANH
US$131억
| US$28.4만 | 0.02% |
1,640
-458
| -22% | -US$8.37만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1245
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$28.4만 | 0.02% |
2,738
+1,785
| +187% | +US$16.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1246
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$28.2만 | 0.02% |
1,895
-91
| -5% | -US$1.24만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1247
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.71억
| US$28.2만 | 0.02% |
33,545
+32,950
| +5,538% | +US$25.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1248
Wabash National
WNC
US$4.99억
| US$28.2만 | 0.02% |
32,614
-49,187
| -60% | -US$42.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1249
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.4억
| US$28.2만 | 0.02% |
3,531
+1,391
| +65% | +US$11.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1250
Sprinklr
CXM
US$14.2억
| US$28.2만 | 0.02% |
36,226
-29,260
| -45% | -US$22.3만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.