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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
PDF Solutions
PDFS
USD 1656 M
| USD 393 k | 0.02% |
13,785
-2,672
| -16% | -USD 73.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1002
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 941 M
| USD 393 k | 0.02% |
6,287
+4,834
| +333% | +USD 279 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1003
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
1,298
-5,468
| -81% | -USD 1.5 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1004
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 392 k | 0.02% |
8,274
+85
| +1% | +USD 4.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1005
CBL Properties
CBL
USD 1531 M
| USD 392 k | 0.02% |
10,588
+2,697
| +34% | +USD 88 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1006
Liquidia Corp
LQDA
USD 3075 M
| USD 391 k | 0.02% |
11,334
-6,419
| -36% | -USD 183 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1007
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 391 k | 0.02% |
31,425
-27,304
| -46% | -USD 347 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1008
Innoviva
INVA
USD 1501 M
| USD 390 k | 0.02% |
19,498
-26,356
| -57% | -USD 515 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1009
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 390 k | 0.02% |
1,245
+806
| +184% | +USD 230 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1010
Azenta
AZTA
USD 1493 M
| USD 388 k | 0.02% |
11,661
+7,421
| +175% | +USD 243 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1011
Gold.com Inc
GOLD
USD 1145 M
| USD 387 k | 0.02% |
11,372
+10,834
| +2,014% | +USD 309 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1012
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 386 k | 0.02% |
7,589
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1013
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3151 M
| USD 386 k | 0.02% |
12,296
-32,493
| -73% | -USD 1.01 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1014
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 386 k | 0.02% |
8,364
-12,975
| -61% | -USD 600 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1015
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
686
+202
| +42% | +USD 115 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1016
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
2,440
-9
| -0.4% | -USD 1.28 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1017
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 385 k | 0.02% |
16,249
+147
| +0.9% | +USD 3.43 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1018
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1500 M
| USD 385 k | 0.02% |
11,433
+8,235
| +258% | +USD 288 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1019
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 384 k | 0.02% |
24,991
-148,149
| -86% | -USD 1.63 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1020
Scholastic
SCHL
USD 693 M
| USD 384 k | 0.02% |
12,972
+12,083
| +1,359% | +USD 347 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1021
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 400 M
| USD 384 k | 0.02% |
32,970
-12,849
| -28% | -USD 125 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1022
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
7,164
+2,558
| +56% | +USD 144 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1023
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 384 k | 0.02% |
5,192
+4,548
| +706% | +USD 324 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1024
Dejó de cotizar
SkyWater Technology
SKYT
| USD 383 k | 0.02% |
21,097
-6,970
| -25% | -USD 121 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1025
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
1,831
-794
| -30% | -USD 179 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.