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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Northeast Bank
NBN
US$10.8억
| US$42.5만 | 0.02% |
4,091
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
952
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$42.5만 | 0.02% |
21,883
+13,306
| +155% | +US$25.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
953
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$42.5만 | 0.02% |
35,835
-12,665
| -26% | -US$14.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
954
PubMatic
PUBM
US$7.58억
| US$42.3만 | 0.02% |
47,715
-9,813
| -17% | -US$8.55만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
955
Ford
F
US$496억
| US$42.2만 | 0.02% |
32,192
-33,014
| -51% | -US$42.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
956
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| US$42.1만 | 0.02% |
16,562
+15,872
| +2,300% | +US$54만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
957
Bristow Group
VTOL
US$11.5억
| US$42.1만 | 0.02% |
11,497
-12,047
| -51% | -US$45.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
958
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$42.1만 | 0.02% |
8,334
-34,892
| -81% | -US$175만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
959
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$42.1만 | 0.02% |
2,108
+84
| +4% | +US$1.52만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
960
CEVA Inc
CEVA
US$7.74억
| US$41.9만 | 0.02% |
19,460
+9,207
| +90% | +US$22.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
961
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$41.8만 | 0.02% |
87,186
-2,954
| -3% | -US$1.87만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
962
Celcuity
CELC
US$27.7억
| US$41.8만 | 0.02% |
4,194
-1,543
| -27% | -US$12.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
963
MGP Ingredients
MGPI
US$3.24억
| US$41.8만 | 0.02% |
17,212
+8,184
| +91% | +US$19.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
964
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$41.6만 | 0.02% |
1,865
-2,622
| -58% | -US$69.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
965
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$41.6만 | 0.02% |
23,338
-3,907
| -14% | -US$6.31만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
966
NOV
NOV
US$67.5억
| US$41.6만 | 0.02% |
26,598
-5,144
| -16% | -US$7.63만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
967
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8억
| US$41.4만 | 0.02% |
5,418
-3,218
| -37% | -US$23.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
968
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$41.3만 | 0.02% |
4,401
+2,030
| +86% | +US$19.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
969
Parsons
PSN
US$47.2억
| US$41.3만 | 0.02% |
6,676
+6,571
| +6,258% | +US$51.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
970
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$41.2만 | 0.02% |
2,122
-20,402
| -91% | -US$350만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
971
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$41.2만 | 0.02% |
23,342
-5,001
| -18% | -US$8.27만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
972
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$41.1만 | 0.02% |
11,328
-1,277
| -10% | -US$5.12만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
973
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.32억
| US$41만 | 0.02% |
45,457
-3,166
| -7% | -US$2.74만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
974
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$41만 | 0.02% |
2,363
+1,575
| +200% | +US$25.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
975
Instil Bio
TIL
US$4008만
| US$41만 | 0.02% |
37,279
+22,532
| +153% | +US$33.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.