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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 437 k | 0.02% |
16,599
-328
| -2% | -USD 8.26 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
927
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 437 k | 0.02% |
8,214
-50,676
| -86% | -USD 2.48 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
928
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4633 M
| USD 436 k | 0.02% |
6,997
-980
| -12% | -USD 58.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
929
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4250 M
| USD 434 k | 0.02% |
29,954
+27,493
| +1,117% | +USD 417 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
930
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
2,348
+866
| +58% | +USD 130 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
931
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
| USD 433 k | 0.02% |
5,924
-289
| -5% | -USD 19.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
932
Byline Bancorp
BY
USD 1685 M
| USD 433 k | 0.02% |
14,851
-3,266
| -18% | -USD 91.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
933
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 433 k | 0.02% |
15,314
+3,673
| +32% | +USD 97 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
934
AngioDynamics
ANGO
USD 473 M
| USD 432 k | 0.02% |
33,677
+10,813
| +47% | +USD 133 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
935
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 432 k | 0.02% |
2,697
+79
| +3% | +USD 12.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
936
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 432 k | 0.02% |
14,743
+601
| +4% | +USD 24.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
937
Lifestance Health
LFST
USD 4463 M
| USD 431 k | 0.02% |
61,277
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
938
Materion
MTRN
USD 5113 M
| USD 431 k | 0.02% |
3,465
+1,402
| +68% | +USD 173 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
939
Ennis
EBF
USD 566 M
| USD 430 k | 0.02% |
23,853
+13,319
| +126% | +USD 232 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
940
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 429 k | 0.02% |
6,685
-1,895
| -22% | -USD 121 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
941
Methode Electronics
MEI
USD 475 M
| USD 429 k | 0.02% |
64,603
+11,611
| +22% | +USD 82.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
942
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 429 k | 0.02% |
15,305
+1,518
| +11% | +USD 41.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
943
United Fire Group
UFCS
USD 1451 M
| USD 429 k | 0.02% |
11,791
+11,155
| +1,754% | +USD 381 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
944
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
| USD 427 k | 0.02% |
25,211
+23,252
| +1,187% | +USD 414 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
945
Planet Labs
PL
USD 4934 M
| USD 427 k | 0.02% |
21,643
-167
| -0.8% | -USD 2.39 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
946
Gladstone Land Corp
LAND
USD 400 M
| USD 427 k | 0.02% |
46,629
-14,302
| -23% | -USD 131 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
947
Donegal Group Class A
DGICA
USD 693 M
| USD 426 k | 0.02% |
21,315
+20,443
| +2,344% | +USD 401 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
948
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 426 k | 0.02% |
9,403
-52,859
| -85% | -USD 2.18 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
949
NETGEAR
NTGR
USD 599 M
| USD 426 k | 0.02% |
17,351
+17,287
| +27,011% | +USD 497 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
950
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 425 k | 0.02% |
746
-3,024
| -80% | -USD 1.76 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.