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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Talos Energy
TALO
US$29.7億
| US$45.3萬 | 0.03% |
41,064
+33,875
| +471% | +US$35.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
902
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1億
| US$45.2萬 | 0.03% |
50,365
+26,792
| +114% | +US$39.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
903
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6億
| US$45.2萬 | 0.03% |
14,901
+4,140
| +38% | +US$11.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
904
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1億
| US$45.2萬 | 0.03% |
44,400
+2,929
| +7% | +US$3.02萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
905
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$44.9萬 | 0.03% |
21,937
+16,459
| +300% | +US$40.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
906
Protolabs
PRLB
US$20.5億
| US$44.9萬 | 0.03% |
8,881
+3,503
| +65% | +US$17.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
907
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$44.9萬 | 0.03% |
46,433
+2,882
| +7% | +US$2.58萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
908
已下市
Guess Inc
GES
| US$44.7萬 | 0.03% |
26,707
+109
| +0.4% | +US$1,841 |
2023 Q4
8個季度
|
|
909
Cohu
COHU
US$24.1億
| US$44.7萬 | 0.03% |
19,208
-7,105
| -27% | -US$16.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
910
Target
TGT
US$701億
| US$44.6萬 | 0.03% |
4,564
-4,445
| -49% | -US$41萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
911
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$44.6萬 | 0.02% |
9,231
+8,499
| +1,161% | +US$44萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
912
Matthews International
MATW
US$6.04億
| US$44.6萬 | 0.02% |
17,062
+11,512
| +207% | +US$28.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
913
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6億
| US$44.5萬 | 0.02% |
9,518
-751
| -7% | -US$3.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
914
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$8.31億
| US$44.4萬 | 0.02% |
28,322
+1,071
| +4% | +US$1.44萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
915
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$44.4萬 | 0.02% |
18,983
-6,083
| -24% | -US$13.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
916
Gartner
IT
US$130億
| US$44萬 | 0.02% |
1,746
+980
| +128% | +US$23.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
917
PVH
PVH
US$39.1億
| US$44萬 | 0.02% |
6,569
+2,062
| +46% | +US$16.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
918
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9億
| US$44萬 | 0.02% |
+61,632
| 新 | +US$59.3萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
919
nLIGHT
LASR
US$19.4億
| US$43.9萬 | 0.02% |
11,700
-5,449
| -32% | -US$18.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
920
Kroger
KR
US$376億
| US$43.9萬 | 0.02% |
7,019
+89
| +1% | +US$5,820 |
2024 Q2
6個季度
|
|
921
Dell
DELL
US$2872億
| US$43.8萬 | 0.02% |
3,482
+2,034
| +140% | +US$28.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
922
Kura Oncology
KURA
US$8.08億
| US$43.8萬 | 0.02% |
42,185
+14,041
| +50% | +US$14.7萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
923
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$43.8萬 | 0.02% |
24,554
+14,442
| +143% | +US$25.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
924
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$43.7萬 | 0.02% |
5,486
+2,903
| +112% | +US$26萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
925
已下市
Semrush
SEMR
| US$43.7萬 | 0.02% |
36,756
+8,743
| +31% | +US$8.19萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。